洲际酒店集团银行和现金管理度.docVIP

HYPERLINK \l 酒店财务管理索引 现金控制程序 目标: 由于持有现金的员工(客服处、餐厅收银员、等)的粗心大意和酒店制订的保护措施不力常造成员工持有的现金频繁丢失，此程序为其预防措施提供了参考意见。 程序: 所有员工被分配到收银岗位时，必须全面向他们介绍履行工作职责的责任和操作程序；分别详述每个部门的程序细节；当在给收银员解释这些程序时，收银员应给予如下基本指导，该指导应每6个月重复强调一次。 1.收银机钱柜即使是很短的时间，也不要显露在无人看管的情况下，除非是已经锁上。（曾经有过的案例就是收银员离开距收银机柜几步远的距离，收银柜里的钱就丢失了。） 2.除非是在非常短的时间内并且是迫不得已的情况下，否则现金绝不能放在钱柜外面。散放在外面的现金对于过路者来说是个很大的诱惑。频繁发生的丢失总是由于收银员没有按规定执行而造成的。 3.投放在钱柜中的现金应维持在最低现金需求量即可。收银员不应在钱柜中保留任何其认为在当天班次中不需要的现金，如需保留一定量的额外现金以备急需，也应投放在比收银员的钱柜更安全的地方。 如果投放在钱柜中的现金总额保持在一个最低限量水平，那么，由于盗窃和遗失造成的现金损失将会减少。这个操作程序特别适用于客人很少的情况，一般情况下周围的人越少越存在较大风险。 4.当客人付现时，在交易完成前收银员决不能将客人给的钱放进钱柜；这样会避免一些对于找零正确