期货交易策略.演示课件.ppt

期现套保： 不以盈利为最大目标，将成本，利润，亏损控制在可承受范围，期现两个市场一起考虑 好好的 第二部分期货交易策略制订时考虑因素暂以投机为例 好好的 一 定投资思想与操作理念 1.盈利期望与亏损幅度 2.长期做还是短期做，对市场的认识 （确定捕鱼还是种田） 好好的 二 定市场与品种 1.研究市场特性 2.研究品种特性,选择适合自己的个性 （确定到哪捕鱼，捕什么鱼） 好好的 三 定各工具的综合应用 1.定方向 做多？做空？上涨？下跌？盘整 左边交易还是右侧交易，单品种还是组合对冲？顺市还是逆市，做趋势还是做震荡 各个阶段特征 好好的 四个周期及特点 盘底 上升 筑顶 下降 好好的 好好的 好好的 好好的 好好的 要点提示 观察阶段特征与变化标准 判断趋势，不必太过于精准 化繁为简，给趋势一个简化和客观化 均线 布林通道 趋势线及通道 分清趋势的哪个阶段及特征，相应采取不同的交易策略，再制订一个调整的标准化 好好的 结论 按一定的原则办事，给一定的标准来转化 不主观，顺从市场,以客观来做，严格执行 做大势为主，做小势轻仓 配合交易策略来做风险控制 （资金建仓分配，仓位调整，短中线运用） 好好的 2.定资金管理 在期货市场中，很多高手都是非常重视资金管理的。甚至有人说，在期货中，能不能进行行情研判不要紧，重要的是资金管理。的确是这样，资金管理好了，小资金跟一个趁势，错了，出来，及时判断并反转，资金用大一点。这就是说资金管理得好，只要给4 0％的看对概率，就是赚的。而资金管理不好，给你80％以上的看对机率，最终也是输的。 一，根据自己的开户资金情况，并结合期货公司开出的保证金。列出一系列自我控制的保证金水平，如8％时，自己可用资金是多少，1 0％，20％。。。。。二，算出自己资金的最小与最大应用比例。最好结合前款列一个表。 好好的 期货交易策略 主讲人：李彬 2012.6 好好的 内容安排 一 期货交易策略的分类 二 交易策略考虑的要素 好好的 前序 与股票比较，期货有以下优势(特点，特性）： 1.不用选股，个个都是黑马； 2.双向交易，机会很多，手续费成本低； 3.Ｔ＋0交易，买卖方便，快速； 4.技术分析较有效,价格分析是核心； 5.短中长线都可行，每年至少有两波动较大的明显趋势； 6.信息透明度高，相对公平公开公正，散户有优势； 7.操作方式灵活，可投机套利套保可对锁单； 8.资金利用率高； 9.风险大小可控； 好好的 思维的转变 1.适应做多与做空；(习惯与偏好,单向/双向,多空快速转换) 2.适应追涨杀跌与高抛低吸；（顺市与逆市） 3.杠杆机制（资金控制与风险管理，习惯止损认输，加减仓技巧，敢盈敢输，大盈小亏,交易策略比技术更重要） 4.更完善的防守体系；保本第一（意外因素较多，波动较大，要留出更大的操作余地，应对补交资金与强平） 5.更注重于对现在情况的控制；（中长线因素多变并不可测，分清短与中线，分清操作与分析，分清自己的优劣,更多考虑对仓单现在的处理） 好好的 第一部分期货交易策略的分类 结果决定于行动，行动取决于思想 投资思想（思维）－投资策略－投资技巧－投资结果（一般人思考顺序正相反） 正确的思想，正确的策略，正确的动作与正确地执行来对交易信号的本能的反应，化繁为简,固化与应变 一般人情况：暴利－重仓－频繁交易－寻找机会－多品种交易－错误率高,止损关没过－结果 如果反过来，从结果来入手：正确的思想（认识）—欲望与期望值下降－交易次数降低－风险降低－单一品种－良好的交易策略--高胜算机会－心态－结果 好好的 正确的投资理念 重客观而轻主观，重概率而轻运气，重计划而轻感觉，重策略而轻技术,技术不是万能. 目标：稳健持续盈利，长远生存并发展 轻仓，顺势，中短结合,滚动交易,攻守平衡 推荐方式1： 下降盈利预期，专心做一个自己较易把握的品种，定中线策略,滚动交易 计算风险与收益空间，增减仓位 好好的 1顺势 顺势交易： 一般用均线,均线交叉及趋势指标结合,突破形态等. 好好的 好好的 2.根据品种特性而定的交易策略 观察品种特性，计算波动概率，结合资金管理，再加上选择有利的入场位 例：条件反趋势交易策略 好好的 好好的 这种手法，对付震荡市较有效，但要知道什么时候不用或少用 要防守的是极端与逼仓，小品种易操纵不适合 在单边狂涨或狂跌时，呈一边倒时，不能用。 好好的 好好的 实际情况与成功案例 十年期货,九年不败 中线严格操作,不受动摇与诱惑 200手,每次盈利目标