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应收应付初始化心得体会 应收应付初始化心得体会　　1、负责应付款凭证的录入;　　2、供应商往来对帐单的核对;　　3、编制月份应付款计划;　　4、供应商提供的发票签收和审核;　　5、应付帐款帐龄分析;　　6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单;　　7、负责审核仓库提供的采购入库单;　　8、有良好地沟通技巧，善于与公司外部(供应商)及公司内部相关部门的沟通　　1、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法　　2、办理应付及预付款项的结算　　3、负责应付及预付款项的核算工作　　4、定期进行应付及预付款项的对账　　5、分析应付款项的账龄及偿还情况　　对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项。　　一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。　　二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐(按合同号)。　　三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。　　四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。　　五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时