交通银行企业网银操作册-企业付款.docVIP

企业网银操作手册-企业付款 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc216766742 1. 付款录入 PAGEREF _Toc216766742 \h 2 HYPERLINK \l _Toc216766743 1.1 单笔付款 PAGEREF _Toc216766743 \h 2 HYPERLINK \l _Toc216766744 1.2 批量付款 PAGEREF _Toc216766744 \h 6 HYPERLINK \l _Toc216766745 2．付款信息维护 PAGEREF _Toc216766745 \h 9 HYPERLINK \l _Toc216766746 2.1 单笔维护 PAGEREF _Toc216766746 \h 9 HYPERLINK \l _Toc216766747 2.2 批量维护 PAGEREF _Toc216766747 \h 11 HYPERLINK \l _Toc216766748 3 付款复核 PAGEREF _Toc216766748 \h 14 HYPERLINK \l _Toc216766749 3.1 单笔复核 PAGEREF _Toc216766749 \h 15 HYPERLINK \l _Toc216766750 3.2 批量复核 PAGEREF _Toc216766750 \h 16 HYPERLINK \l _Toc216766751 4. 付款授权 PAGEREF _Toc216766751 \h 19 HYPERLINK \l _Toc216766752 4.1 单笔授权 PAGEREF _Toc216766752 \h 19 HYPERLINK \l _Toc216766753 4.2 批量授权 PAGEREF _Toc216766753 \h 21 HYPERLINK \l _Toc216766754 5 复核/授权信息维护 PAGEREF _Toc216766754 \h 24 HYPERLINK \l _Toc216766755 5.1批量维护 PAGEREF _Toc216766755 \h 24 HYPERLINK \l _Toc216766756 5.2预约取消 PAGEREF _Toc216766756 \h 25 1. 付款录入 付款录入，完成企业的对外付款信息录入功能，包括单笔付款、批量付款。 1.1 单笔付款 单笔的录入交易。转账类型包括同城交行转账、同城他行转账、异地交行转账、异地他行转账交易。 操作步骤 1、点击企业付款付款录入单笔付款菜单进入单笔付款页面，（如图日1.1-1 单笔付款录入）。 图1.1-1单笔付款录入 选择付款账号。 点击付款账号右边的，以次来查询付款账号的余额。 选择收款方所在银行，如果收款人也在交通银行开户，则选择交通银行，否则选择其它银行。 选择收款方所在地：通常情况下，当收款人与付款人在同一城市时，选同城，否则选异地。 输入收款账号，选择输入或手工录入的功能。 选择输入：选择已经建立好的常用账号或配对账号，收款账号提供按账号和户名的模糊匹配 键盘输入：如果收款人开户行选择了交通银行，则可以点击账号右边的小图标“”，系统将会对账号进行校验，并带回收款户名。 输入收款户名 输入收款银行全称，只是在向其它银行转账的时候才需要输入，可以选择输入，也可以手工输入 在选择输入的时候，系统显示收款银行信息，（见图1.1-2 收款银行信息选择页面（同城）或图1.1-3收款银行信息选择页面（异城））。 图1.1-2收款银行信息选择页面（同城） 图1.1-3收款银行信息选择页面（异地） 可以在关键字栏位输入开户银行名称的关键字，点击【查询】按钮，进行模糊查询，在查询到的银行全称里选择所需信息 点击【提交】按钮，确定收款银行名称 4、选择汇款方式：普通、加急。 5、输入汇款金额 6、选择预约付款：是、否 7、选择输入预约时间 8、选择用途：水电费、燃气费、房租等，企业可预先自定义用途内容。 9、如无所需用途可手工录入用途 10、输入留言，留言用于供企业内部其他网银操作人员查看。 11、输入企业业务编号，企业自己编列的业务检索号，可方便事后的银、企对账。 12、点击【确定】按钮，显示企业付款确认页面，（如图1.1-4企业付款信息确认页面）。 图1.1-4企业付款信息确认页面 13、确认付款业务后，点击【提交】按钮，显示该笔转账付款的结果，（如图1.1-5企业付款信息结果页面）。 PAGE \# 页：# PAGE \# 页：# 改动 图1.1-5企业付款信息结果页面 查询授权信息：查看授权员对此交易的授权情况 继续录入：返回单