杂志社开票样板.PPT

财务报账员第三期培训 —差旅费报销案例 黄荣芳 财务工作部 一般情况-案例 陈某是中山大学新华学院某部管理人员，因接到培训通知需到北京学习，通知上注明培训时间2016年9月1日-9月6日，会议费3000元，食宿自理。 事前审批，事后审批无效！ STEP1：出差审批 《中山大学新华学院出差审批表》由部门负责人及分管校领导签批，遇特殊情况须校长签批，附会议通知。 符合乘坐飞机标准或经校长特批乘坐飞机的每人每次不超过4000元、其他情况每人每次不超过2000元，省内省外同一标准，因公出国（境）除外。 会议费、培训费或会务费等原则上通过对公转账。如个人代垫资，单笔会议费发票金额超过1000元的须由分管财务副校长签批同意支付现金。 STEP2：出差借支 报销票据：1.城市间交通费（高铁二等座票）：1700元2.住宿费：1200元；3.会议费：3000元。  STEP3：出差报销 公杂费 通讯 费用 零星办公费用 市内 交通费 除机场往返市区接驳专线的机场大巴费外的其他市内交通费 出差期间的电话通讯费用 购买零星办公用品、打印等费用 根据《中山大学新华学院差旅费管理实施细则》第二章第九条 填 单 附件：指随同文件发出的有关文件、证明材料；包括发票、小票、申请、报告、说明、其他证明材料等。 公杂费：包括市内交通费、通讯费及其他办公费，如零星打印、复印。 按80元