财务述职报告.docxVIP

财务述职报告 公司会计述职报告范文 尊敬的领导： 时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，回首过去的一 年，内心不禁感慨万千，现将我一年的工作情况做个总结。 作为公司的现金会计，我的主要工作如下： 1、 现金凭证的填制，当天的手续当天清 2、 每天上午传递前一天所制的凭证 3、 现金、现金卡的收付和保管 4、 现金支票的保管和开具 5、 现金退款单未到帐的核销 6、银行承兑汇票的检验、制证、保管、找领导签字、 付款 7、 承兑汇票付款的制证 8、 负责超过10天的欠款的清讫 9、 报销张贴单的填制 10、 所有人员报销的收付款业务 1 1、分公司现金收款的清讫与核销 12、 网上银行交现、取现回单的催收 13、 每月员工工资的发放 14、每日上午、下午出现金日报，并向主管领导汇报 现金盘点情况 15、月末出现金盘点表，并写出超过一个月的个人欠 在我的工作中还有很多不足之处，我为今后的工作做 了如下计划： 1、 所有的付款必须签字齐全，如遇特殊问题在凭证的 背面写明原因。今年在这个问提上我就出现过失误，所以 把它列为第一条，以便引起自己的高度重视。 2、 所有现金无论收付都必须至少清点两遍且过两遍验 钞机，以免出现差错，造成不必要的经济损失，也影响公 司的信誉。 3、网上银行付款必须经两个人核对后方可付款，并且 打印回单签字。 4、付完款后应立即在票据上加盖付讫的戳记，以免重 复收付，