财务共享中心上线与并行方案v1.0.docx

财务共享服务中心上线与并行方案 主要事项 系统初始化 系统试运行数据录入 双系统并行 时间 2.1 初始化时间 序号 模块 整理与确认 系统结束初始化 备注 1 固资 卡片方式 2 应收 辅助明细余额方式 3 应付 辅助明细余额方式 4 资金 账户明细余额 5 费用 借款余额 6 预算 预算余额 8 总账 余额，累计余额方式 2.2 试运行时间 XX月XX日前完成业务系统初始化与XX月报账单录入 XX月XX日开始报账单与新系统凭证传输 人员与职责 上线与试运行期间，每个业务单元需指定1名初始化责任人和1名专职报账责任人(如果各单位组织多人同时入驻项目组报账，由该专职报账责任人负责统筹安排)，该报账责任人需对本单位的业务非常熟练；具体抽调人员名单需XX月XX日前提交给项目组。 3.2 初始化责任人职责： XX月XX日前抽调入驻项目组； 负责初始数据的整理与确认，并按要求配合项目组进行初始数据的录入与导入; 打印并携带XXXX/XX/XX本单位财务账簿的往来末级科目余额表（含辅助账余额）至项目组； 打印并携带XXXX/XX/XX本单位银行资金账户余额表至项目组； 打印并携带XXXX/XX/XX本单位个人借款余额表至项目组； 打印并携带201X年本单位费用预算表至项目组； 3.3 报账责任人职责 XXXX/XX/XX前抽调入驻项目组; 每周参与并承担试运行期试运行工作的录入与核对工作，后续作为共享服务中心关键用户进行知识的传输; 负责解决本单位的共享基础报账事项； 携带XXXX/XX/XX本单位财务数据至项目组，试运行期间对本单位的不合理的核算凭证做调整决策。 四、期初动态数据准备与录入 4.1 总账科目期初数据 总账在期初 4.2 固定资产期初数据 固定资产数据由于不影响整个共享系统，系统初始化处理； （1）固资数据以卡片模式导入进系统； （2）固资数据和总账对应科目，固资、折旧、减值准备科目需对应上； （3）启用前必须严格检查本年度增加或处理的固定资产； 4.3 应收管理期初数据 应收数据主要将明细余额全部以期初单据模式录入；部分历史余额不在业务系统里录入和体现； 4.4 应付管理期初数据 应付数据主要处理应付往来数据，部分单位结算数据无法明细到具体的结算单，建议以余额方式录入，但不同辅助项目的余额尽量做区分；以应付模块的期初应付单录入。 4.5 资金管理期初数据 资金管理主要将各单位的银行明细余额，以XXXX/XX/XX的各单位银行对账单为唯一数据依据。各单位将银行余额与银行科目余额在XXXX/XX/XX前全部调平，避免银行余额调节表的出现；后续在共享模式下，尽可能的保持银行账与科目余额一致。 存放在其他货币资金上的个人账户银行存款，按正常银行存款科目纳入到资金系统进行统一管理。 历史遗留的异常现金或银行账户数据，不纳入资金管理系统。 4.6 费用管理期初数据 （1）费用主要涉及到个人的借款余额，将截止XXXX/XX/XX的个人借款余额在新系统期初单据里录入，核对无误后关闭期初借款单数据； （2）在途报销单需重新在新共享平台发起，原报销流程继续流转，财务资产部不再对原有在途单据进行付款，需以新系统导出的数据为报销付款依据。 4.7 预算管理期初数据 （1）费用预算和资金计划分别是按月度来申报，不存在期初，全部以XX年初确定的预算数进入系统；执行数 （2）所有确定的系统预算数确认无误后，稽核，检查后，进行系统审批； 五、新旧系统变化 5.1 一线支付变更统一支付 在资金账户没有统一归集或销户前，各业务单元资金支付保留原有模式；资金账户统一归集或销户后，由共享中心统一执行支付。 5.2 影像扫描与凭证装订 试运行过程中，在报账时，扫描原系统的记账凭证，其他原始凭证由于已经粘贴装订，不再进行扫描上传，装订方式继续维持原有方式不变； 正式切换后，需按报账扫描方案，粘贴扫描装订，具体参照《影像扫描与装订方案》。 六、试运行期间要求 试运行阶段是整个共享服务中心最为核心的阶段，该阶段过程中，会产生各种各样的问题，副食方和用友项目组需在前期做好宣导工作，做好充分的思想准备，要求各单位财务部，总部财务部、预算、资金需安排专人进行督导，每天进行问题汇总、分析、讨论、决策，为保证上线切换效果，具体要求如下： 6.1 数据要求 6.2 人员要求 （1）抽调人员携带本单位数据进项目组进行试运行数据处理，日清日结，每日新旧系统数据不一致时，不得离场； （2）携带本单位未处理完的原始业务单据进入项目组； （3）试运行期携带档案由各单位交由报账负责人管理； （4）试运行期报账人员需对本单位业务非常熟练； （5）试运行期数据全部对账无误完毕后方可返回至原单位； 6.3 具体阶段事项 七、问题反馈流程 反馈流程 各单位报账员发现问题后，将问题提交给一线