上线前置作业准备说明.PDF

上線前置作業準備說明 壹、 共同性作業 一、縣市預算會計系統 _建構流程： 1.縣市窗口與 總處確認前置作業預計時程 。 2.縣市窗口進行縣市使用者權限帳號設定(會計改版相關功能 ) 。 3.確認上線機關單位數量。 4.縣市確認帳務管理系統中共用代碼設定作業正確 ： 準備作業_會計共用代碼 _新普會會計科目代碼 。 貳、 已上線縣市 一、 年初上線(新舊制並行 )_前置作業： 1.確認上線機關單位數量。 2.縣市各機關會計人員完成帳務管理系統中代碼設定作業： (針對舊公務預算會計系統中_有設立會計子目之資料才需各別設定)  基本資料設定_歲入類_新普會會計科目代碼 _歲入類  基本資料設定_歲入類_新舊帳類科子目代碼對應作業  基本資料設定_經費類_新普會會計科目代碼_經費類  基本資料設定_經費類_新舊帳類科子目代碼對應作業  基本資料設定財產類_ _新普會會計科目代碼財產類_  基本資料設定財產類_ _新舊帳類科子目代碼對應作業  基本資料設定_長期負債類_新制會計科目代碼_長期負債類 完成設定後，並產生報表核對系統建立資料之正確性。 3.於縣市預算會計系統中，機關別與單位別代碼維護，設定系統連動 開立舊公務預算傳票之功能，俾利新舊制度傳票同時於系統中併 存。 4.確認各機關開關帳作業完 成時程，確保保留申請、預付沖銷及其它 實帳戶數字無誤，俾利年初上線盤轉新普會系統開帳及相關傳票資 料之正確性。 5.產生舊公務預算會計系統各帳類別相關會計報表，俾利後續核對盤 轉帳務之正確性。 6.系統提供盤轉舊系統各帳類別傳票作業：  以前年度待沖銷傳票承轉資料匯出  以前年度待沖銷傳票承轉資料匯入  本年度傳票承轉(含歲入類、經費類及財產類 )  上述功能不含長期負債類傳票，因該帳類別非屬因舊公務會計帳 系統中單位會計資料之來源，故不提供盤轉相關資料功能 。 二、 年度中間 上線(新舊制並行 )_前置作業： 1.確認上線機關單位數量。 2.縣 市各機關會計人員完成帳務管理系統中代碼設定作業： (針對舊公務預算會計系統中_有設立會計子目之資料才需各別設定)  基本資料設定_歲入類_新普會會計科目代碼_歲入類  基本資料設定_歲入類_新舊帳類科子目代碼對應作業  基本資料設定_經費類_新普會會計科目代碼_經費類  基本資料設定_經費類_新舊帳類科子目代碼對應作業  基本資料設定財產類_ _新普會會計科目代碼財產類_  基本資料設定財產類_ _新舊帳類科子目代碼對應作業  基本資料設定_長期負債類_新制會計科目代碼_長期負債類 完成設定後，並產生報表核對系統建立資料之正確性。 3.於縣市預算會計系統中，機關別與單位別代碼維護，設定系統連動 開立舊公務預算傳票之功能，俾利新舊制度傳票同時於系統中併 存。 4.產生舊公務預算會計系統各帳類別相關會計報表，俾利後續核對盤 轉帳務之正確性。 5.確認各機關 上線月份，並需暫停預付沖銷作業後 ，才可進行各機關 上線盤轉帳務資料至新普會系統傳票資料之正確性。 6.系統提供盤轉舊系統各帳類別傳票作業：  以前年度待沖銷傳票承轉資料匯出  以前年度待沖銷傳票承轉資料匯入  本年度傳票承轉(含歲入類、經費類及財產類 )  上述功能不含長期負債類傳票，因該帳類別非屬因舊