2019年建信现金添益交易型货币市场基金.doc

PAGE \* MERGEFORMAT 37 建信现金添益交易型货币市场基金 托管协议 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 建信现金添益交易型货币市场基金 托管协议 PAGE \* MERGEFORMAT32 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc388278746一、 基金托管协议当事人 PAGEREF _Toc388278746 \h 3矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧。 HYPERLINK \l _Toc388278749二、 基金托管协议的依据、目的和原则 PAGEREF _Toc388278749 \h 3聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑。 HYPERLINK \l _Toc388278753三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 PAGEREF _Toc388278753 \h 4残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納们怿碩洒強缦骟飴顢歡窃緞駔蚂。 HYPERLINK \l _Toc388278757四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 PAGEREF _Toc388278757 \h 11酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄粪讳鱸况閫硯浈颡閿审詔頃緯贾。 HYPERLINK \l _Toc388278758五、 基金财产的保管 PAGEREF _Toc388278758 \h 12彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤亿鳔简闷鼋缔鋃耧泞蹤頓鍥義锥柽鳗铟。 HYPERLINK \l _Toc388278767六、 指令的发送、确认和执行 PAGEREF _Toc388278767 \h 15謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂篓鳐驱數硯侖葒屜懣勻雏鉚預齒贡缢颔。 HYPERLINK \l _Toc388278775七、 基金交易及清算交收安排 PAGEREF _Toc388278775 \h 18厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔长鳏檷譴鋃蠻櫓鑷圣绋閼遞钆悵囅为鹬。 HYPERLINK \l _Toc388278780八、 基金资产净值计算和会计核算 PAGEREF _Toc388278780 \h 22茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞摟鳎饗则怿唤倀缀倉長闱踐識着純榮詠。 HYPERLINK \l _Toc388278781九、 基金收益分配 PAGEREF _Toc388278781 \h 26鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾諦鳍皑绲讳谧铖處騮戔鏡謾维覦門剛慘。 HYPERLINK \l _Toc388278785十、 基金信息披露 PAGEREF _Toc388278785 \h 28籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉养鳌顿顾鼋徹脸鋪闳讧锷詔濾铩择觎測。 HYPERLINK \l _Toc388278789十一、 基金费用 PAGEREF _Toc388278789 \h 29預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥龅绌鳆現檳硯遙枨纾釕鴨鋃蠟总鴯询喽箋。 HYPERLINK \l _Toc388278796十二、 基金份额持有人名册的登记与保管 PAGEREF _Toc388278796 \h 30渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨钞陉鳅陸蹕銻桢龕嚌谮爺铰苧芻鞏東誶葦。 HYPERLINK \l _Toc388278797十三、 基金有关文件和档案的保存 PAGEREF _Toc388278797 \h 31铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵罴楓鳄烛员怿镀鈍缽蘚邹鈹繽駭玺礙層談。 HYPERLINK \l _Toc388278798十四、 基金托管人和基金管理人的更换 PAGEREF _Toc388278798 \h 32擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢无貽鳃闳职讳犢繒笃绨噜钯組铷蟻鋨赞釓。 HYPERLINK \l _Toc388278799十五、 禁止行为 PAGEREF _Toc388278799 \h 32贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉鼉匮鲻潰馒鼋餳攪單瓔纈釷祕譖钭弯惬閻。 HYPERLINK \l _Toc388278800十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 PAGEREF _Toc388278800 \h 33坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱釣缋鲸鎦潿硯级鹉鄴椟项邬瑣脐鯪裣鄧鯛。 HYPERLINK \l _Toc388278801十七、 违约责任 PAGEREF _Toc388278801 \h 34蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦繯颓鲷洁遲銻鹂迳睁張晕辯滾癰學鸨朮刭。 HYPERLINK \l _Toc388278802十八、 争议解决方式 PAGEREF _Toc388278802 \h 36買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌擻歿鲶锖够