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大亚湾区财政局 部门预算编审系统采购项目用户需求书 （单一来源采购） 项目概述 根据“金财工程”建设规划及上级财政部门部署，按照部门预算财政改革的需要，参照上级财政部门的做法，实现由预算单位编制，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划任务，全面满足各类预算管理人员在不同阶段的业务需求，支持人员、公用经费的定员、定额管理，实现以项目为核心的部门预算 ，建立部门预算信息化系统，为财政经费的合理分配提供依据。 部门预算编制与管理系统是“金财工程”的子系统，也是预算执行的源头，与目前已上线使用的国库集中支付系统有着紧密的关系，部门预算编制的结果最终形成单位指标并导入指标管理系统，为预算执行提供依据并严格控制预算的执行。 本次采购的部门预算编制与管理系统为100个单位使用许可，版本为用友GRP-U8版本，与现使用的国库集中支付系统统一平台，统一数据库，统一基础资料，统一权限设置，实现一体化应用目标。 项目建设目标 通过“部门预算编制与管理系统”网上编制、审核、批复部门预算，能达到以下预期目标： 1、规范预算编审：规范预算编制程序，细化预算编制工程，提高预算编制工作效率。 2、精细化预算管理：充分体现部门预算的特点，把基本支出与项目支出进行功能科目和经济科目进行交叉管理，细化预算控制。 3、报表灵活定义：可通过自定义报表，生成多种统计和分析报表，满足预算管理的需要。 3、集中编报：通过网络在线方式的部门预算编报，方便用户操作和数据传输交互。 4、灵活编制模式：财政可根据需要灵活控制发布基础数据报表、定员定额和控制数的时间和期限，保证预算编制模式的灵活性。 5、财政业务系统集成：与财政、财务管理中的其他子系统（如国库集中支付系统、非税收入管理系统、政府采购管理系统、决算系统以及预算执行分析系统等）实现数据对接。 6、预测分析与决策支持：提供分析与预测的数据，除编制年度预算外，为未来3—5年的中长期预算预测提供数字依据。 项目建设内容 部门预算编制与管理系统能够充分发挥信息系统规范、高效特点， 根据部门预算编审的要求，通过数据自动下发、上报、审核等方式，实现财政预算股室、主管业务股室、主管单位、基层单位之间的数据上传下达；以内置的定员定额、平衡校验规则等方式，实现自动预算控制、审核、人大批复，提高编制效率，细化编制口径，建立科学的预算编制管理机制。 部门预算编制与管理系统的标准业务流程为： 财政 财政 部门 基础资料 准备 预算单位 人员 设备 项目 预算科目 支出项目 收入项目 定员定额 业务部门 单位基本情况 定额支出项目数据录入 其他支出项目数据录入 一级 预算单位 基层 预算单位 预算数据录入、审核 基础资料、报表 预算建议数 政府采购支出项目录入 政府采购 收费项目 审核预算建议数 控制数分配 控制数分配 (下级) 预算数 审核预算数 报表定义 项目排序 收支预算数据上报 报请人大批复 一上一下 二上二下 批复预算数 （1）准备资料 财政部门根据国家预测的总体经济状况和各预算部门、单位情况， 向主管部门下发部门预算报表及填报说明，单位定员定额公式、单位享受标准。然后由主管部门向预算单位开始逐级下发已经下发到主管部门的资料。 （2）上报预算建议数 各预算单位根据填报说明填报本单位预算建议数，将填制好的预 算数据逐级汇总、上报给主管部门。 （3）汇总上报预算建议数 主管部门在接收到下级单位上报的预算建议数后，将所有的上报 数据汇总，并将汇总后的数据上报给财政部门。 （4）审核预算建议数，下达控制数 财政部门相关业务人员接收到主管部门所报的预算数据后，根据 政策法规审核数据。一般先审核单位基本数字，然后审核人员支出、日常公用支出及对个人和家庭的补助支出，筛选掉明显不符合政策规定或不打算予以安排的专项项目。 在审核完毕后，根据可支配财力情况向主管部门下发单位控制数， 如果单位基本数字已经确定，则将单位基础数字封死，使单位无法再进行修改，这样保证定员定额计算的基本指出不被调整。 （5）下达重新分配后的控制数 主管部门收到财政部门下达的控制数后，按各单位的情况，重新 分配控制数，并逐级下发至预算单位。 （6）根据控制数调整预算，上报预算数 预算单位在财政下达的预算控制数范围内调整预算，数据平衡后， 逐级上报给主管部门。 （7）汇总上报预算数 主管部门对预算单位上报的调整后的预算数进行汇总，然后上报 给财政部门。 （8）审核上报预算数 财政部门相关业务人员接收预算单位的预算数据，并根据财力情 况再次审核，调平单位数据，形成上报人大的预算草案，并上报给人大。 （9）审议批准预算 人大对财政部门上报的预算数进行审议，批准后，向财政部门下 达批准预算的通知。 （10）批复预算 财政部门收到人大批复预算的通知后，向