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北京正保科技有限公司账套资料 ★系统管理初始化 一、系统管理 （一）增加操作员 操作员资料见表4－9 编号 姓名 口令 所属部门 101 赵淼 1 财务部 102 王毅 2 财务部 103 刘丽 3 财务部 （二）建立账套 账套资料如下： 账套信息。 账套号：886 账套名称：北京正保科技有限公司 账套路径：默认 启用会计期：2012年1月 2、单位信息。 单位名称：北京正保科技有限公司 单位简称：正保科技 单位地址：北京市海滨区知春路1号 3、核算类型信息。 记账本位币：人民币 企业类型：工业 行业性质：2007年新会计准则科目 账套主管：赵淼 选择按行业性质预置会计科目。 4、基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对客户、供应商进行分类。 5、分类编码方案。 科目编码级次：4222（其他编码级次设置采用默认值） 6、数据精度定义。 采用系统默认值。 7、系统启用。 “总账”、“工资管理”、“固定资产”模块启用时间为“2012年1月1日”。 （三）增加操作员权限 操作员权限资料如下： 1、101赵淼为账套主管； 2、102王毅为出纳，具有公共目录设置、现金管理、总账出纳签字权限； 3、103刘丽为会计，具有公共目录设置、固定资产、工资、总账模块权限。 二、总账系统初始化设置 （一）系统参数设置 要求以101赵淼身份进行初始化操作，除支票控制、出纳凭证必须经过出纳签字，其他默认。 （二）部门档案设置 部门档案资料见表4－10： 部门编码 部门名称 部门属性 部门编码 部门名称 部门属性 1 管理部 管理部门 2 销售中心 市场营销 101 综合部 综合管理 3 采购中心 采购供应 102 财务部 财务管理 4 生产中心 研发生产 103 人事部 人事管理 （三）职员档案设置 职员档案资料见表4－11： 职员编号 职员名称 所属部门 职员属性 101 张力 综合部 总经理 102 赵淼 财务部 会计主管 103 王毅 财务部 出纳 104 刘丽 财务部 会计 201 赵飞 销售中心 部门经理 202 孙科 销售中心 业务员 301 曹孟 采购中心 部门经理 302 周阳 采购中心 业务员 401 马南 生产中心 部门经理 402 王萍 生产中心 工人 （四）客户分类设置 见表4－12 分类编码 分类名称 01 长期客户 02 短期客户 03 其他 （五）供应商分类设置 见表4－12 分类编码 分类名称 01 本地供应商 02 外地供应商 （六）客户档案设置 见表4－13 客户 编码 客户 名称 客户 简称 所属 分类码 税号 开户 银行 银行 账号 地址 001 北京前进中学 前进 中学 01 11111 工商 银行 11111 北京市朝阳区 开拓路1号 002 大连志明公司 大连志明 01 22222 工商 银行 22222 大连市和平区 胜利路2号 003 长春鸿翔公司 长春鸿翔 02 33333 中国 银行 33333 长春市平安区 红旗路3号 （七）供应商档案 见表4－14 供应商编码 供应商名称 供应商简称 所属 分类码 税号 开户 银行 银行 账号 地址 001 北京科瑞有限公司 北京 科瑞 01 44444 建设 银行 44444 北京市昌平区东关路4号 002 上海力源有限公司 上海 力源 02 55555 建设 银行 55555 上海市浦东区光明路5号 003 深圳兴盛有限公司 深圳 兴盛 02 66666 建设 银行 66666 深圳市新华区华茂路6号 （八）外币及汇率设置 资料如下： 正保公司与美元企业有多种业务往来，采用固定汇率核算方式，设置外币，币符：USD；币名：美元；汇率小数位：2；1月份美元记账汇率为4.6。 （九）凭证类别设置 见表4－15 类 型 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001，1002 付款凭证 贷方必有 1001，1002 转账凭证 凭证必无 1001，1002 （十）结算方式设置 见表4－16： 结算方式编号 结算方式名称 1 现金 2 转账支票（票据管理） 3 现金支票（票据管理） 4 银行汇票 （十一）会计科目及期初余额设置 1、会计科目及期初总账余额资料见表4－17： 科目代码 科目名称 方向 年初余额 辅助核算 1001 库存现金 借 5200.00 日记账 1002 银行存款 借 4522100.00 100201 工行存款 3602100.00 日记账和银行账 100202 中行存款 920000.00（美元200000.00） 日记账和银行账美元核算 1101 交易性金融资产 借 15000.00 110101 股票 15000.00 1122 应收账款 借 300000.00 客户往来核算 1123 预付账款 借 1131 应收股利 借