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年度审计工作总结1000字 审计师是专门从事检查并进一步证实公司会计账目和 报告的正确性、合理性和可接受性的专业人员。如何对审 计工作进行总结呢？整理了多篇“年度审计工作总结”，一 起来看看吧。 收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行 审核、分类、汇总，最终反映到财务账户中， 酒店财务审计工作总结。它要求收入核数员掌握餐厅 收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考 核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常 使用。其工作内容主要包括： （一）夜审班前准备班前必须了解日审工作有关交班事 宜，检查打印机和电脑是否正常，从审箱中将各营业点的缴 款凭证和账单分类，主要有三部分: 1、前台客房结账单及收银日报表。 2、 餐厅缴款凭证及账单包括：东园餐厅、西园餐厅。 3、 其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保舰保 龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、 游艺厅、商务中心。 （二）夜审工作流程 1、 查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员 要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如 果数据有修改，收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭 证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相 符。 2、 打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审 核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一 致，折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调 整，并将情况写入夜审报告交日审处理。 3、 打印出“今日非平账离店报表”，审核非平账离店 的原因，确认责任人。 4、打印出“今日调整账目表”审核调整账目的原因, 调整账目单需负责人签字。 5、查询各收费点转账是否正确：将每一笔转账（未结 账部分）账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记 录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名 不同，要提醒收银员结账时注意；如果是转错房间，则要立 刻调整。 6、打印出“今日离店客人报告”（交日审查半天房费 用）。 7、夜审审计资料维护：数据整理。 8、进入夜审数据统计：营业组审核（打印出营业点总 班结账表），完成预审报告，完成自动过费，审核账务报告 两遍，终审。 9、当班结束：各项工作完成后，将资料进行整理分类 后，交到日审办公室。 （三）日审工作流程 1、处理夜间遗留问题，负责落实通知书内容 每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要及时 处理;及时填写审计通知书，通知责任人所在的部门主管， 并负责落实解决，然后将解决的情况写在通知书的第一联 上，最后将通知书编号存档，月底统计后，注上处理意见 报财务送经理处理。 2、账单核销：接到收银员的结账单后，检查所付的账 单是否齐全，然后按照账单的号码，在票证核对表上按号 划销。如有缺号，调整作废单据手续不齐，要写入夜审报 告交日审处理， 3、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表 客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的 账单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银 员收银明细表是反映当天所结房客账（包括向客人收取的现 金、信用卡、支票、外汇、转会议账）的汇总表。 4、核对餐厅结账单： 核对餐厅结账单时应注意；账单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对，如果不符，要找收 银员查明原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改 人在单上说明修改原因，并由厅面管理人员签名证实，收 银员应起监督作用。 5、核对其他部门的缴款凭证及收费单： 其他部门（包括康乐中心的游泳馆、保龄球馆、棋牌室、 台球厅，商务中心，咖啡厅等）的收银员在营业结束后，根 据收银单汇总填制缴款凭证，缴款凭证各项金额与所附收 费单金额合计应相符。 1）收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用， 审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单” 上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询 原因，及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。 2）核对商务中心缴款凭证 2）核对商务中心缴款凭证: 要查清收费单中各项收费 项目金额的正确性，定期到商务中心采集机器上的数据, 做到账实相符。 6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表: 负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如 数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。 7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查: 检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作, 营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情 况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门, 以防止情况再发生，确保宾馆不受损失。 （二） 2017年以来，在区委、区政府的正确领导下，局党委 认真组织学习贯彻落实党的十八大精神，不断加强自身学 习，务实工作作风，紧紧围绕各项工作