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目录 一、用户机维修费管规定 二、配件费管理规定 三、洗衣机核算单元费用管理规定 四、客服部归口费用管控措施 五、维修费费用CRM系统往来账管理 一、用户机维修费 1、维修费报账后附单据要求：分部客服经理收齐发票后，审查发票的有效性及发票金额是否与结算联一致，将《费用结算通知》（结算联）（注:结算通知原件不需要网点签字、盖章），与发票一一对应整理汇总，不准只附复印件或传真件，财务审核将把单据退回！ 2、发票必须加盖网点财务专用章或发票专用章，而且章上面的网点名称必须和MMIS里收款方名称一致。 3、各分部维修费报账，支付方式选择电子支付时，请在录入汇款信息时，把银行代码也一并录入，财务反馈目前很多售后的费用因为付款信息没有输入银行代码导致银行落地处理，银行因为数量太多不愿意给我们处理，一直拖着没有解决，影响付款进度。 3.1关于MMIS系统如何支付信息如何代出银行代码见附件： 一、用户机维修费 4、财务要求标准附件： 用户机维修费报账标准附件：费用结算通知、发票、开票汇总表 5、关于维修费退汇的处理办法见附件： 5.1客户名称有误使用申请： 5.2客户账号或开户行有误退汇： 5.3收款人为个人的退汇使用申请： 二、配件费 1、核销存在问题：MMIS系统存在很长时间处于可结算状态的不需要支付费用，造成了大量的未清申请单，为了规范MMIS系统费用申请业务操作，提高费用报表数据的准确性、有效性，真实反应公司费用情况，现对MMIS系统2类不需要支付的费用做如下流程规定。 二、配件费 2、流程：分部相关经办人在MMIS系统预算申请,创建业务活动申请→分部财务审核→分部总经理审批→客服经理整理单据→报销流程申请→报销审批→打印单报销单→交分部财务经理 →未共享分部，寄交公司→总部财务审核→手工返回凭证号 →共享分部，交平台财务→平台财务审核→手工返回凭证号 3、在MMIS系统操作注意事项：用户机配件费在MMIS系统必需列支在配件费科目，因为此科目每月总部拨入额度，专款专用，问题机配件费在MMIS系统必需列支在问题机修理费科目，不要相互混淆，支付方式在MMIS系统为不需支付。 二、配件费 4、所需原始凭证：《分部月度配件申领费用汇总表》 此表配件管理员编制 → 客服经理审核 → 分总审批 对于不按此规定及时核销的未清申请单，将严格公司下发的《国内营销驻外分部申请单考核管理办法》的相关规定进行考核！ 三、洗衣机核算单元费用规定 1、关于客服部洗衣机相关业务变更的操作通知，参见附件: 四、客服部2010年费用管控措施 1、客服部归口费用管控办法见附件： 2、后期报批的培训费的管控办法。 2.1金牌服务商培训方案见附件： 2.2维修案例评比及奖励办法见附件： 五、维修费用往来帐管理 1、维修费在MMIS系统申请、核销完毕后，要及时、准确将维修费MMIS申请单号、金额，维护在CRM系统里的“同步到MMIS”菜单里 ，以便于维修费账目往来查询。 2、在CRM系统里“明细报表菜单里”下有“费用审核结算报表”可以查询各服务网点维修费用往来明细，具体如下： 3.1查询方法：可以按“结算批号”查询整个分部的当月费用报表，具体方法如下： 3.2 按维修网点代码查询某家服务商往来维修费明细，具体方法如下： 结束,谢谢！ * * * * * * * *