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公司会计述职报告范文 　　尊敬的领导：　　时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，回首过去的一年，内心不禁感慨万千，现将我一年的工作情况做个总结。　　作为公司的现金会计，我的主要工作如下：　　1、现金凭证的填制，当天的手续当天清　　2、每天上午传递前一天所制的凭证　　3、现金、现金卡的收付和保管　　4、现金支票的保管和开具　　5、现金退款单未到帐的核销　　6、银行承兑汇票的检验、制证、保管、找领导签字、付款　　7、承兑汇票付款的制证　　8、负责超过10天的欠款的清讫　　9、报销张贴单的填制　　10、所有人员报销的收付款业务　　11、分公司现金收款的清讫与核销　　12、网上银行交现、取现回单的催收　　13、每月员工工资的发放　　14、每日上午、下午出现金日报，并向主管领导汇报现金盘点情况　　15、月末出现金盘点表，并写出超过一个月的个人欠款　　在我的工作中还有很多不足之处，我为今后的工作做了如下计划：　　1、所有的付款必须签字齐全，如遇特殊问题在凭证的背面写明原因。今年在这个问提上我就出现过失误，所以把它列为第一条，以便引起自己的高度重视。　　2、所有现金无论收付都必须至少清点两遍且过两遍验钞机，以免出现差错，造成不必要的经济损失，也影响公司的信誉。　　3、网上银行付款必须经两个人核对后方可付款，并且打印回单签字。　　4、付完款后应立即在票据上