2016年呼图壁县五工台镇卫生院.DOCVIP

2016年呼图壁县五工台镇卫生院 部门决算说明 第一部分 部门单位概述 一、部门单位基本情况 1．主要职能 五工台镇卫生院负责呼图壁县五工台镇各项医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培养卫生技术人员，并对村卫生室进行指导工作。是农村医疗网点的重要工作，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关。是属于执行事业单位会计制度的一级预算单位。 机构情况 呼图壁县五工台镇卫生院是属于执行基层医疗卫生机构会计制度的一级预算单位。主要账户有两个。一个是基本账户，账号为805060112010101873961，一个是零余额账户，账号为80506011201010190648。主要是五工台镇卫生院活动经费及人员经费，卫生院医疗收入。 人员情况 2016年五工台镇卫生院事业编制20人，在职在编人员19人，2016年2月调出1人，2016年9月调出1人，2016年末实有在职人员17人，退休5人。 二、部门决算单位构成。 纳入呼图壁县五工台镇卫生院2016年部门决算编制范围的单位名单见下表： 序号 单位名称 备注 1 呼图壁县五工台镇卫生院 第二部分 呼图壁县五工台镇卫生院2016年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、财政拨款收入支出决算总表 三、收入支出决算表 四、收入决算表 五、支出决算表 六、支出决算明细表 七、基本支出决算明细表 八、项目支出决算明细表 九、项目收入支出决算表 十、行政事业类项目收入支出决算表 十一、基本建设类项目收入支出决算表 十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表 二十、财政专户管理资金收入支出决算表 二十一、资产负债简表 二十二、资产情况表 二十三、国有资产收益征缴情况表 二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明 详情见附表 第三部分 呼图壁县五工台镇卫生院2016年度部门决算情况说明 部门收入支出决算总体情况说明 （1）2016年总收入为2798419.35元。2016年收入主要有2100302款乡镇卫生院经费财政补助收入1898256.23元，；事业收入898605.56元，其他收入1557.56。 （2）2016年支出决算数为2798419.35元。2016年用于基本支出为2798419.35元，主要是工资金福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出四大块。 二、部门收入情况说明 2016年总收入为2798419.35元。2016年收入主要有2100302款乡镇卫生院经费财政补助收入1898256.23元，占总收入的67.83%；事业收入898605.56元，占总收入的32.11%。其他收入1557.56，占总收入的0.06% 三、部门支出情况说明 2016年支出决算数为2798419.35元。2016年用于基本支出为2798419.35元，主要是工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出四大块，其中：工资福利支出1,936,546.525元，占总支出的69.2% 。日常公用支出407,694.25元，占总支出的14.57%。对个人和家庭的补助支出205,121.12，占总支出的7.33%。其他资本性支出249,057.46，占总支出的8.9%。 四、部门结转结余情况说明 2016年财政拨款金额收支平衡，年末无结转结余。 五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明 “三公”经费支出情况：2016年五工台镇卫生院“三公”经费支出主要是车辆运行维护费20000元。“三公”经费与上年支出数据持平。 六、部门预算执行情况分析说明 （一）综合收支与上年度决算对比情况 1.收入预决算对比分析。 2016年卫生院收入年初预算数为2064219.75元，决算数为2798419.35元，决算数比预算数多734199.6元，差异率为135.57%，差异的主要原因是卫生院是非营利性医疗机构，有事业收入，所以预算数与决算数有差异。 财政拨款收入预、决算对比分析评价。 2016年卫生院财政拨款收入年初预算数为2064219.75元，决算数为1898256.23元，决算数比预算数少165963.52元，差异率为8.04%，差异的主要原因是2016年社保改革，退休人员的津贴转入社保局发放，卫生院2016年调出2人，所以预算数与决算数有差异。 非财政拨款收入预、决算对比分析评价。 非财政拨款年初没有预算数。决算数为900163.06元