西峡县2016财政决算（草案）和.docVIP

西峡县2016年财政决算（草案）和 2017年上半年财政预算执行情况的报告 ——2017年8月25日在县十五届人大常委会第五次会议上 县财政局局长 席锋 主任、各位副主任、各位委员： 我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2016年财政决算（草案）和2017年上半年财政预算执行情况，请予审议。 一、2016年财政决算（草案）情况 2016年，面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的发展改革稳定任务，在县委的坚强领导和县人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，着力推进供给侧结构性改革，统筹稳增长、促改革、调结构、解难题、惠民生、防风险各项工作，经济社会保持平稳健康发展，财政预算执行好于预期。 （一）一般公共预算预决算情况 2016年县十四届人大六次会议确定2016年收入预算120500万元（5月1日营改增后收入口径调整为125209万元），实际完成128077万元，为预算的102%，比上年（同口径，下同）增长11.2 %。（收入明细见附表一） 县十四届人大六次会议审议批准2016年支出预算193947万元。预算执行中，加上收入超收、上级追加，减去上解等项目，支出预算调整为289703万元。执行结果，全县财政支出289703万元，占预算100%，增长2%。（支出明细见附表一） （二）政府性基金预决算情况 县十四届人大六次会议批准的2016年全县政府性基金收入预算为3890万元，实际完成22703万元，占预算的583.6%，同比增长103.1%；支出预算4716万元，执行中因上级补助等因素，支出预算调整为28077万元，实际完成28077万元，为调整预算的100%，增长58.1%。 （三）社会保险基金预决算情况 县十四届人大六次会议批准的2016年全县社会保险基金收入预算37971万元，实际完成53705万元，为预算的141%，增长14.3%；支出预算为34396万元，实际完成46958万元，为预算的136.5 %，增长13.7%；收支结余6747万元。 （四）财政收支平衡情况 上年批复后的决算结余为837万元，（批复前结余215万元，批复时增加补助1251万元，扣款上解627万元，调出资金2万）。2016年收入为128077万元，加上补助173860万元、地方债券收入59043万元，减去当年支出289703万元、上解支出14627万元、债券还本支出52943万元，调出资金2万元，滚存结余837万元，全部做预算稳定调节基金。2016年省决算批复尚未下达，批复后最终结余数据可能会有所变化。 （五）落实县人大决议情况及2016年预算执行效果 2016年，按照县十四届人大六次会议有关决议和审查意见，我们积极强化财政收支管理，着力争取上级政策和资金支持，改革创新财政保障的思路和方式，为经济社会事业发展提供了有力支撑。 1.强化收入组织手段，财政保障能力稳步增强 始终把依法理财作为组织收入工作的基本原则，强化收入督导，加大对上争取力度，不断增强财政保障能力。一是建立综合治税工作机制，强化收入组织协调，加强税源管控，堵塞征管漏洞，提升征收效率和管理水平。二是着力从工业、城建、物流等重点行业入手，组织开展专项检查、汇算清缴工作，持续强化纳税评估和税务稽查，以查促收。全县税收收入完成92622万元，同比增长12.4%。三是严格按照非税收入征管规定，保证非税预算管理项目应纳尽纳。全县非税收入完成35455万元，同比增长8%。四是进一步加大对上争取力度。2016年全县共争取上级财政资金17.3亿元，较上年增加1.5亿元；争取地方政府债券资金97264万元，其中：新增债券9700万元，置换债券87564万元，不仅优化了政府债务结构，而且有效缓解了财政支出压力。 2. 着力稳增长保态势，推动经济社会健康发展 紧紧围绕县委、县政府确定的重点工作、重点项目，筹措资金，加大力度，精准发力，全力保障。一是筹措资金13311万元，支持文体中心、县医院、第三水厂等重点项目建设；筹措资金7155万元，完成13个游园、18条主干道绿化、迎宾大道景观亮化和人民路、稻香路等道路改造工程，全力支持“双创”工作顺利开展；筹措资金1600万元，支持提升产业集聚区承载能力建设；筹措资金2900万元，启动312国道城区段改线工程。二是县财政再次向县担保公司注入3500万元，使公司资本金达1亿元，可为企业提供3-5亿元的担保服务；“过桥资金池”注册资本金规模达5030万元，全年为21家企业提供了3.65亿元的“过桥资金”支持，缓解企业融资贵、融资难问题。三是深入开展“企业服务年”活动，认真落实应对经济下行、支持企业转型发展的财税政策，全年争取各类支持企业发展资金1515万元。四是推动供给侧结构性改革。认真贯彻落实“营改增”等减税降费政策，降低企业成本，仅“营改增”一项全年为企业减税500