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财务结算中心业务系统 解决方案 厦门融通信息技术有限责任公司 TIME \@ yyyy年M月d日 2014年12月23日 版权声明 本文件包含属于厦门融通信息技术有限责任公司、其关联公司和/或其合作伙伴（如适用）的专有的和机密的信息。本文件仅可为评估厦门融通信息技术有限责任公司的目的而使用；除此之外，不得全部或部分披露或者以其他方式使用本文件。严格禁止任何未经厦门融通信息技术有限责任公司事先书面许可而全部或者部分披露或者使用本文件的行为。 ? 2014 厦门融通信息技术有限责任公司版权 目 录 TOC \o 1-4 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc407115029 1 综述 PAGEREF _Toc407115029 \h 6 HYPERLINK \l _Toc407115030 1.1 国际水准的资金管理模式分享 PAGEREF _Toc407115030 \h 6 HYPERLINK \l _Toc407115031 1.1.1 完整的资金业务体系 PAGEREF _Toc407115031 \h 6 HYPERLINK \l _Toc407115032 1.1.2 相对独立的资金管理部门 PAGEREF _Toc407115032 \h 7 HYPERLINK \l _Toc407115033 1.1.3 先进的资金管理模式与应用系统 PAGEREF _Toc407115033 \h 7 HYPERLINK \l _Toc407115034 1.2 系统建设目标 PAGEREF _Toc407115034 \h 10 HYPERLINK \l _Toc407115035 1.2.1 搭建集团资金监控管理平台 PAGEREF _Toc407115035 \h 10 HYPERLINK \l _Toc407115036 1.2.2 提高资金管理信息收集能力，辅助集团资金管理决策 PAGEREF _Toc407115036 \h 10 HYPERLINK \l _Toc407115037 1.2.3 整合内部资源，提高业务处理效率，降低业务交易成本 PAGEREF _Toc407115037 \h 10 HYPERLINK \l _Toc407115038 1.2.4 进行集中管理，实现规模优势，提高集团信用度，增强外融资能力 PAGEREF _Toc407115038 \h 11 HYPERLINK \l _Toc407115039 1.2.5 规范资金管理业务流程，提升管理控制能力，防范资金风险 PAGEREF _Toc407115039 \h 11 HYPERLINK \l _Toc407115040 1.2.6 搭建集团资金管理服务平台，提高资金管理服务质量 PAGEREF _Toc407115040 \h 11 HYPERLINK \l _Toc407115041 1.3 系统设计原则 PAGEREF _Toc407115041 \h 12 HYPERLINK \l _Toc407115042 1.3.1 技术先进性 PAGEREF _Toc407115042 \h 12 HYPERLINK \l _Toc407115043 1.3.2 管理适用性 PAGEREF _Toc407115043 \h 12 HYPERLINK \l _Toc407115044 1.3.3 应用集成性 PAGEREF _Toc407115044 \h 12 HYPERLINK \l _Toc407115045 1.3.4 标准化和可重用 PAGEREF _Toc407115045 \h 13 HYPERLINK \l _Toc407115046 1.3.5 可靠性和易用性 PAGEREF _Toc407115046 \h 13 HYPERLINK \l _Toc407115047 1.3.6 可扩展性和可维护性 PAGEREF _Toc407115047 \h 14 HYPERLINK \l _Toc407115048 2 基于业务的产品解决方案 PAGEREF _Toc407115048 \h 15 HYPERLINK \l _Toc407115049 2.1 产品概述 PAGEREF _Toc407115049 \h 15 HYPERLINK \l _Toc407115050 2.1.1 综述 PAGEREF _Toc407115050 \h 15 HYPERLINK \l _Toc407115051 2.1.2 对集团企业的价值 PAGEREF _Toc407115051 \h 16 HYPERLINK \