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北京洁微洗具有限责任公司月度财务报告 ——综合实务模拟案例 史超 工商0904 [在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。] DADI [选取日期]  一、企业基本情况 1、企业简介 企业名称：北京洁微洗具有限责任公司 简 称：洁微洗具 地 址：北京市朝阳区广渠路16号 邮 编：100102 法人代表：史超 开户银行：中国工商银行北京分行（基本存款账户） 账 号：6-02000464997992 电 话：（010税务登记证号：234577004539867 传 真：（010E-mail：HYPERLINK mailto:cyp@cyp@ 记账本位币：人民币 纳 税 人：一般纳税人 行 业：工业 类 型：股份制 会计制度：执行企业会计准则 凭证类别：收款、付款、转账 2、部门档案 部门档案见表1。 表1 部门档案 编号 名称 部门属性 负责人 1 公司办公室 管理 史超 2 战略部 管理 倪乃顺 3 财务部 管理 汪岳瑜 4 人事部 管理 管宇飞 5 供应部 管理 余杨健 8 生产车间（加工） 生产 张屾 10 销售部 销售 买尔旦 12 售后服务部 销售 孟月 3、职业档案 职业档案见表2。 表2 职业档案 职员编号 职员名单 所属部门 101 陈贻蒲 公司办公室 102 倪乃顺 战略部 103 汪岳瑜 财务部 104 吕妍 财务部 105 沈俊祎 财务部 201 管宇飞 人事部 301 余杨健 供应部 302 张戈 供应部 303 陈好 供应部 401 张屾 生产车间（加工） 501 买尔旦 销售部 601 孟月 售后服务部 备注 其他职员略 其他职员略 4、主要银行结算方式 主要银行结算方式见表3。 表3 主要银行结算方式 编号 结算方式 1 现金结算 2 支票结算 201 现金支票 202 转账支票 3 汇 兑 4 托收承付 5 银行汇票 6 其 他 5、主要供应商档案 主要供应商档案见表4。 表4 主要供应商档案 编号 名称 税务登记号 开户银行 账号 01 河北科技发展有限公司 563289012389548 工行石家庄分行 236129856473 02 石家庄科惠科技有限公司 321544512154541 工行石家庄分行 321565511221 03 景德镇陶泥有限公司 482346590120423 农行景德镇分行 712546023478 04 大连塑酯用料有限公司 123563409564299 建行大连分行 103678934023 05 北京市朝阳区供电局 123456150313243 工行北京分行 12344334322 06 北京市自来水公司 113232303220232 工行北京分行 102021021203 07 中国首钢集团 101201232320213 工行北京分行 10221312345 6、主要客户往来档案 主要客户往来档案见表5。 表5 主要客户往来档案 编号 名称 税务登记号 开户银行 账号 01 北京华联综合超市公司 112265320032134 工行北京分行 100323131403 02 北京家乐福超市 100000454174074 工行北京分行 10210112022 03 北京沃尔玛超市 100012120111442 工行北京分行 100120312232 04 长安商场 102313246868464 农行北京分行 433516637869493 05 北京市西单商场 103212035467681 建行北京分行 103135410211 06 广州百货大厦 616540654610223 工行广州分行 6134791610 07 上海徐家汇商场 332131061316432 工行上海分行 32130654646 08 武汉新世界百货商场 4315060655315342 工行武汉分行 40365560003 09 南昌百货大厦 8135406745120945 建行南昌分行 85467023654 10 成都家乐福超市 5219065789231674 工行成都分行 73216098742 11 西安秋林超市 1290324831905438 建行西安分行 12389763189 12 沈阳沃尔玛超市 5431890437817643 工行沈阳分行 67829045672 7、财务人员及其权限 财务人员及其权限见表6。 表6 财务人员及其权限 名称 职务 权限 汪岳瑜 财务主管 所有权限（主要负责审核、编表） 吕妍 会计 主要负责除审核、编表和出纳权限以外的其他