内资典型PE比较20150428.docVIP

内资典型PE比较 比较项目 九鼎投资 中科招商 同创伟业 硅谷天堂 挂牌公告 2014.4.23 2015.3.20 2015.4.24 2015.4.24 综合IRR 2014.12.31，退出31.9%，在管30.1% 2014.8.31，退出27.23%，在管22.01% 2015.4.16，退出35.97%，在管28.05% 2015.4.24，退出31.08%，在管28.66% 公司成立/股改时间 2010.12.10/2013.12.12 2000.12.4/2014.9.22 2010.12.27/2015.2.15 2006.8.23/2010.11.19 总股本 4,073,833,339（2014.12.31） 1,330,170,348（2015.3.20） 40,000,000(2015.424) 550,000,000（2015.4.24） 实际控制人 5人持股不低于85%（吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇） 单祥双持有59.13% 郑伟鹤、黄荔系夫妻关系，直接和间接持有公司78.84%股份 实际控制人李国祥、王林江（一致行动人）合计持有公司51.39% 董事、高管 5名董事（同实际控制人）、6名高管（少吴刚，增加聂巧明、古志鹏） 9名董事、10名高管 5名董事，2名高管 5名董事，14名高管 业务主体、前身 昆吾九鼎（2007.7.27设立，注册资本20,700万） --- 同创投资（2000.6.26设立，注册资本10,000万元） --- 部门划分 出资人工作委员会 战略客户部（美元基金） 区财富部门（8个区块） 基金管理部 项目工作委员会（类似区域团队） 9大区域业务部 投资工作委员会（类似行业团队） PE各行业投资部（7个） VC各行业投资部（6个） 风险控制委员会 PE风控部 VC风控部 技术支持部 投后管理委员会 VC投后部 PE投后部 并购部 综合事务委员会（类似后台） 基金管理中心 基金研究部 基金募集部 基金运营部 财富管理部 综合支持部 投资管理中心（行业团队7个） 风险控制中心 财务稽核部 法务稽核部 资产管理部 稽查部 三基工程中心（类似区域团队） 投资银行中心 IPO管理部 并购业务部 市值管理不 结构化产品业务部 财务管理中心 综合管理中心 投资决策委员会 私募股权投资总部 大健康行业部 大信息行业部 大消费行业部 科技行业部 资产管理部 美元基金 不动产基金 二级基金 量化基金 投资银行总部 并购融资部 新三板业务部 投后管理部 风险控制部 财务核查部 法律事务部 综合管理部 战略发展部 运营发展部 基金管理部 财务管理部 投资研究部 行政管理部 风险管理部 并购整合业务中心 创业投资业务中心 (统筹负责并管理全公司所有 VC/PE 业务) 资本管理业务中心 (统筹管理全公司定向增发、分级基金及其他类固定收益业务) 投资情况 2013.10.31合计投资154.3亿元，其中 消费14.4 服务20.3 医药24.0 农业14.3 材料33.5 装备19.4 新兴产业17.5 矿业10.9 2014.8.31合计投资182.46亿元，其中 文化消费49.69 先进制造45.94 电子信息26.08 节能环保20.11 现代农业13.23 新材料15.13 健康医药12.27 2015.4.24合计投资50.39亿元，其中 大健康10.63 大信息9.58 大消费13.27 新能源7.11 新材料4.12 新工业5.68 基金管理费及收益分成 2011 年 7 月之前设立的基金，一次性收取3%；之后基金每年收取基金认缴出资额 2%的管理费；当基金所投资项目实现投资收益时，公司通常按投资 收益的 20%取得管理报酬 管理费每年 2.00%，一般按照实缴资金收取；收取时点一般为基金的本金及确定的门槛收益 （如有）收回后计提，比例一般为投资收益的 20.00% 管理费每年 2.5%，收取基数包括认缴出资、实缴资金、投资额；一般为本金收回后计提，比例一般为投资收益的 20.00% 股权类基金一般按照实缴资金收取，收取比例一般为每年 2.00%；收取时点一般为基金的本金及确定的门槛收益（如有）收回后计提，计提的比例一般为超额收益的 20.00% 固定收益类基金主要以财务顾问费的形式收取， 一般为融资总成本减去发行费、杂费及支付投资人收益后的差额部分。 业务收入 2013年度 投资管理业务收入302,056,167.47 公允价值变动收益127,994.00 投资收益10,231,016.62 2014年度 投资管理业务收入418,410,991.29 公允价值变动收益643,035.00 投资收益266,712,111.06 利息收入1,