用友U8V101演示说明(999星空电子).docx

电子行业演示数据 第 PAGE 18 页 共 NUMPAGES 97 页 U8V10.1电子行业999星空电子账套演示数据说明 演示账套总体说明 账套号 ：999 账套名称 ：电子行业演示数据 账套主管 口令 人员编号 人员姓名 部门 demo DEMO 00001 王铭 总裁会 demo1 00083 周生生 总裁会 demo2 00024 刘天达 市场部 demo3 00034 赵珊珊 市场部 demo4 00098 张青松 采购部 demo5 00043 顾潇 采购部 demo6 00009 戴知知 财务部 账套启用日期 ：2010-12-01　　　 所属行业 ：电子行业 主要产品 ：手机、计算机 特别说明：由于演示账套有时间限制(2个月数据限制，2010年12月,2011年1月)，部分模块有记录条数限制，如果给客户演示时，有批量录入数据的动作，为避免意外出现，请插入通狗进行演示。 财务会计 1.总账 1.1总账概述 总账是U8系统一个核心平台，既可独立运行，也可同其他系统协同运转。作为用友财务会计的核心模块，总账主要处理从凭证的填制、审核、汇总、记账，总账、明细账、多栏账、日记账等账簿的管理，出纳业务处理和个人往来款管理、部门管理、项目核算等辅助核算的管理，并进行期末处理。 1.2总账与其他产品的接口 成本管理 成本管理系统引用总账系统提供的应计入生产成本的间接费用（制造费用）或其他费用数据。成本管理系统将成本核算结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。 分销系统 与分销系统的接口，可接收分销系统的凭证，可在凭证中联查原始单据。 项目管理 项目管理系统可以从总账系统的凭证中取数据，同时可以将录入的各种费用原始单据、分配的费用及结转成本，自动生成凭证到总账系统。? 应付款管理 应付款管理中的所有凭证都传递到总账系统中。 应收款管理 应收款管理中的所有凭证均应该传递到总账系统中。? 结算中心 总账系统为结算中心提供科目期初余额、每日发生额、每日余额，结算中心为总账系统提供支票和凭证。? 薪资管理 薪资管理系统将工资计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。 固定资产 总账系统接收从固定资产系统传递的凭证。 存货核算 总账系统接收从存货核算系统传递的凭证。 商业智能 为数据分析、专家财务评估、管理驾驶舱等决策分析系统提供分析数据。 UFO报表、现金流量表、财务分析 总账系统为以上系统提供财务数据生成财务报表及其他报表。 网上银行 网上银行系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统；网上银行系统可以根据总账系统生成的凭证进行管理与查询。 网上报销 网上报销系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统；网上报销系统可以根据总账系统生成的凭证进行管理与查询。 报账中心 报账中心根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。 1.3 演练重点 演练的时候注意以下功能和特点：操作员权限控制；资金赤字控制；凭证标错功能；账簿、单据联查功能；辅助核算功能。这些功能特点都是用友软件不同于手工和其他财务软件之处。下面我们先看一下初始设置。 注意：接下来以会计科目为中心介绍初始设置，以制单为中心介绍日常业务，以账簿中的总账为中心介绍账簿查询，并重点体验上述几个功能特点。 初始设置 初始设置的作用是把手工账的一些信息（如会计科目、余额等）输入到计算机中。并提供了一些业务选项来适应不同的业务类型。 会计科目 企业应用平台－〖基础设置〗-〖基础档案〗-〖财务〗-〖会计科目〗，进入“会计科目”界面 会计科目是总账最原始也是最重要的信息，是一切会计工作的起点。系统按照国家规定已经预置各个行业的一级科目，用户可根据自己的特点修改、删除原有的科目，也可以增加新的科目。在这里，我们可以增加两个会计科目 1）增加银行存款的下级科目：工行存款 单击增加按钮，进入“会计科目_新增”界面。输入科目：100203交行存款。科目编码是一个会计科目的唯一标识，不能重复。 在增加科目的过程中，如果有外币核算，则可演练外币核算功能。 注意：只有会计科目修改状态才能设置汇总打印和封存。只有末级科目才能设置汇总打印，且汇总到的科目必须为该科目本身或其上级科目。 在增加科目的过程中，在设置或修改科目时，系统提供科目汇总打印功能，在设置科目时，同时按ALT+T键。此功能只对凭证打印时有效，登账还按明细账登。 在增加科目的过程中，可演练科目封账功能，对系统来说，就是将暂时不用的科目设置为封存即可。 对1122-应收账款科目进行修改，在修改科目的过程中，可对比用户手工核算往来账的时候有哪些不方便，针对用户查账难、对账难、清账难等情况，强大辅助核算功能可以解决这些问题。 辅助核算 辅助核算功能是用友账务系统一大特点，已不再是单纯