中冶集团党政工作会议暨职代会上的工作报告.doc

各位代表： 今年是中国二十二冶集团全面实施“三五”规划的开局之年。在公司全面完成工作任务，顺利实现“二五”规划目标之后，今天公司召开2011年党政工作会议暨一届三次职代会。这是一次开局谋篇、规划发展的重要会议。下面，我代表公司向大会报告工作，请予审议。 一、工作简要回顾 是公司“二五”规划的收官之年。一年来，公司以科学发展观统领全局，创新经营思路，加快转型升级，开拓新兴市场，提升管理水平，提高发展质量，全面完成年度任务目标，企业发展再上新台阶。 （一）企业预算指标完成情况 新签合同额大幅增加。全年公司新签合同344项，合同额268.4亿元，完成企业预算指标的103.2%，同比增长33.7%，在中冶集团子公司中排在首位。截止12月底，公司在手任务达257.4亿元，同比增长25%，其中国内228.6亿元，国外28.8亿元。分、子公司和事业部独立开拓市场的能力继续增强，除金结公司、市政公司、炉窑公司等单位外各单位均完成全年营销计划。其中天津公司、一公司、天润公司和曹妃甸技术公司新签合同额都超过30亿元。 营业收入快速增长。全年完成营业收入201.4亿元，完成企业预算指标的125.9%，比上年增长53.4%，在中冶集团子公司中稳居第一。其中工程承包收入142.4亿元，占总收入的70.7%；房地产开发45.8亿元，占总收入的22.8%；装备制造7.5亿元，占总收入的3.7%；资源开发4.2亿元，占总收入的2.1%，其他收入1.5亿元，占总收入的0.7%。各分、子公司和事业部都完成了营业收入计划。 经济效益总体保持平稳。全年实现利润总额6亿元，完成企业预算指标的100%，在中冶集团施工企业中继续保持前列。各分、子公司和事业部都完成了利润计划。实现利润超过1亿元的单位有：房地产事业部、一公司、曹妃甸技术公司、天润公司和天津公司。 财务风险指标喜忧参半。底公司资产总额201亿元，与上年基本持平；带息负债70.3亿元，比上年增加13.6亿元，增幅24%；应收账款净额57.5亿元，比上年增加24.3亿元，增幅73%；存货净额64.4亿元，比上年减少8亿元，降幅11%；资产负债率86.8%，比上年下降1个百分点，主要由于公司负债总额下降1%，净资产增长8%。 （二）加快市场转型步伐，主业结构调整取得新进展 工程承包市场结构进一步优化。专业市场方面，公司继续加大了房建、市政、交通等非冶金市场的开发力度，取得明显效果。全年新签合同中冶金工程28.8亿元，所占比例降到了10.7%，非冶金工程所占比例已接近90%，其中房建工程193.8亿元，占72.2%，市政工程18.6亿元，占7%，交通工程3.94亿元，占1.5%，其它工程23.16亿元，占8.6%。（民建高层方面签订了珠海珠华大厦工程，合同额30亿元；保障性住房项目开发取得新进展，签订了珠海市前山b区旧村改造工程合同额21亿元；秦皇岛新民居建设系列工程合同总额25.5亿元。市政交通领域，签订了石家庄太行南大街南延北展工程合同额6.4亿元；曹妃甸工业区西安中路、晋中路等城市道路工程合计4.5亿元；广西百色至靖西高速公路工程，合同额2.2亿元）区域市场方面，京津冀和东北传统市场进一步巩固，秦皇岛、天津、曹妃甸等环渤海市场开发成效显著，福建、广东、重庆等南方市场，以及青海、新疆、内蒙等西北市场开发也取得新进展。新专业和新区域市场的拓展明显提高了公司的抗风险能力。 房地产开发取得新进展。公司全年完成房地产投资28.6亿元，完成签约销售面积9.3万m2，销售额10亿元，其中梧桐大道项目4.2亿元，新通国际花园项目5.8亿元。北京新通国际花园项目实现精彩收官，累计完成销售收入18.5亿元，销售面积22万m2，实现利润3.5亿元，为公司在北京地区树立了良好的房地产品牌形象。土地储备大幅增加,截止12月底公司参与土地一级开发面积7430亩，新增储备面积96.4万m2（建设用地面积），总储备面积达104.6万m2；主要有凤凰新城裕华道南侧和北侧地块、唐海林荫大道、浭阳新城、北京安德路55号院、沈阳置业、滦县嘴东等项目，为公司房地产业的持续发展奠定了基础。 装备制造项目产学研合作顺利推进。通过不断加强与清华大学在重型设备领域、与燕山大学在多向模锻工艺领域的合作，7月17日公司自主研发的世界首台40mn预应力钢丝缠绕多向模锻压机热试成功，成功锻造出a-105碳钢和不锈钢等材质的3吋阀体，标志着公司在多向模锻液压机设备和工艺研究领域取得了突破性进展和阶段性成果，走出了一条自主创新的技术路线，为中国锻造行业填补了一块空白。近期与中核苏阀公司签订了合作协议，双方在核能、核电关键阀门、超超临界火电关键阀门等领域确定了合作研发产品，正式走出了公司多向模锻与市场对接的步伐。同时签订了150mm口径的核能真空阀共同研发的合作协议，对公司