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XX财务预算报告 　　XX年财务决算及XX年财务预算报告　　XX年2月15日　　各位董事：　　现在我代表石油公司，向董事会做XX年财务决算及XX年　　财务预算报告，请予以审议。　　XX年石油公司财务决算　　公司XX年度财务决算由*****会计师事务所有限公司进行　　审计验证，由于审计工作还在进行中，尚未出具审计报告，现依据暂定数将有关财务决算情况汇报如下:　　期间费用及利润指标情况　　1、期间费用支出总额****万元：　　支付职工当月工资总额8****2万元，现有职工8****人。　　材料及低值易耗品****9万元。　　办公费用支出****万元，主要是日常的办公用品费用。　　折旧费****万元，为公司固定资产折旧。　　业务招待费支出****万元，主要是业务对接、商洽所支付的费用。　　差旅费***万元，系业务沟通、对接、商洽差旅费。　　税金***万元，系车船使用税、印花税等　　财务费用***8万元。主要是借入*******限公司资金应计利息。　　电费****万元。　　修理费****万元　　运输费****万元　　广告费****万元　　租赁费万元　　车辆费****万元　　2、营业税金及附加****万元。　　3、利润总额*********万元。　　4、所得税费用*********万元。　　5、净利润*********万元。　　资产负债权益　　1、总资产********万元。　　流动资产总额*********8万元。　　其中：账面货币资金***********万元；　　预付账款*********万元；　　其他应收款8********万元；　　非流动资产总额***********万元。　　其中：固定资产净额***********万元；　　在建工程***********万元；　　工程物资*********万元；　　无形资产**********万元；　　长期待摊费用*********万元。　　2、负债总额*********万元。　　流动负债总额**********万元。　　其中：应付账款**********万元；　　应缴税费**********万元；　　其他应付款***********万元。　　3、所有者权益总额***********万元　　实收资本***********万元；　　其中：未分配利润**********万元；　　外币报表折算差额-*********万元，系按照现行汇率法对原币　　报表进行折算所形成。　　现金流量情况　　1、经营活动产生的现金流量净额************万元。　　经营活动现金流出***********万元。　　其中：支付给职工以及为职工支付的现金***********万元；　　支付的各项税费***********万元；支付其他与经营活动有关的现金*************万元。　　2、投资活动产生的现金流量净额***********万元。**********万元均为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金。　　3、筹资活动产生的现金流量净额*********万元。************万元为取得借款所收到的现金。　　4、汇率变动对现金及现金等价物的影响为**********万元。　　5、现金及现金等价物净增加额为***********万元。　　6、期初现金及现金等价物余额为***********万元。　　7、期末现金及现金等价物余额为***********万元　　XX年财务预算　　XX年是我们公司全面投产的开局之年，也是全面提升管理的新纪年，今年我们将预算指标纳入考核指标，坚持月度预算平衡会计制度，围绕资金管理和成本管理两大主题，严格执行预算管理，层层落实，分解责任，及时反应和监督预算执行情况，特编制了XX年度财务预算。　　预计XX年，实现利润总额************万元，所得税　　************万元，归属于母公司的净利润***********万元。　　XX年度财务预算报告　　各位股东及股东授权代表：　　根据XX年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定XX年财务预算指标。下面是公司XX年预算收支情况说明，提请各位股东审议：　　一、收入预算　　XX年预算收入23105万元，包括：网络疫苗业务销售收入XX6万元，集团客户疫苗业务销售收入1200万，诊断试剂盒销售收入1511万，检测服务收入298万。　　二、成本预算　　XX年按照公司规划，公司将保持经营规模，考虑装备材料及设备市场价格的变动幅度，预计疫苗生产成本支出7092万万，试剂盒生产成本支出326万，检测服务成本支出265万元，合计7683万元　　三、管理费用预算　　按照14年的实际支出