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医院财务决算报告 　　XXXXXXX股份有限公司XX年财务决算报告　　一、XX年度公司整体经营情况　　XX年是公司发展历程上具有里程碑意义的一年。这一年,经中国证券监督管理委员会“证监许可[XX]629号”文核准,公司公开发行1,300万股人民币普通股,经深圳证券交易所《关于XXXXXXXX股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[XX]175号)同意,本公司公开发行的人民币普通股股票于XXXX年XX月XX日起在深圳证券交易所创业板上市交易,这标志着公司正式登陆资本市场,成为一家A股上市公司。　　XX年度,在外部宏观经济形势充满不确定性的大背景下,公司以登陆资本市场为发展契机,在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础上,依托公司董事会制定的发展战略,在全体凯利泰员工的共同努力下,通过持续不断地推进技术创新,优化营销网络,加强生产质量管理,完善售后服务体系,加强与医院及专业学术机构保持良好的互动关系。在上述背景下,公司经营业绩取得了较佳的表现,实现了公司持续、稳定的发展。　　XX年度,公司总体经营情况良好,业绩实现了稳步增长。公司实现营业收入为10,万元,较上年同期增长%,实现营业利润和利润总额分别5,万元和6,万元,分别较上年同期增长%和%,归属于公司普通股股东的净利润为5,万元,较上年同期增长%。　　二、XX年度财务报告审计情况　　公司XX年12月31日母公司及合并的资产负债表、XX年度母公司及合并的利润表、XX年度母公司及合并的现金流量表、XX年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。　　三、XX年度主要会计数据和财务指标　　1、主要会计数据　　单位:元　　2、主要财务指标　　单位:元　　四、XX年末财务状况　　1、资产项目重大变动情况　　单位:万元　　分析:　　1、货币资金期末余额36,万元,较期初增加33,万元,增幅为%,主要是系公司公开发行股票募集资金增加所致。报告期内,本公司无受限制的货币资金。　　2、报告期末应收票据余额为万元,较期初增加万元,增幅为%,主要系公司销售规模扩大所致。　　3、报告期末应收账款净额为万元,较期初增加万元,增幅为%,主要系公司销售规模扩大所致。报告期末应收账款余额中账龄为一年以内的占100%,报告期内,公司无应收关联方账款。　　4、报告期末应收利息余额为万元,较期初增加万元,主要系公司按照承诺持有至到期的募集资金定期存单计提利息收入所致。　　5、报告期末存货余额为1,万元,较期初增加万元,增幅%。主要因为销售业务增长需要,期末库存商品备货增加。　　6、报告期末在建工程期末余额为万元,较期初增加万元,增幅为%。主要原因包括:一、采购设备预付部分款项,设备尚未到货;二、公司募投工程建设项目前期工作已展开产生的工程费用。　　7、报告期末长期待摊费用末余额为万元,较期初减少万元,降幅为%,主要系长期待摊费用正常摊销减少和科目重分类调整所致。　　8、报告期末递延所得税资产余额万元,较期初增长万元,主要为计提的员工XX年度绩效奖金和资产减值损失调整企业所得税费用所致。　　2、负债项目重大变动情况　　单位:万元　　分析:　　1、报告期末应付职工薪酬万元,较期初增加万元,增幅为%,系公司计提报告期员工绩效奖金截止报告期末暂未发放所致。　　2、报告期末一年内到期的非流动负债余额为0,较期初减少了150万元,降幅为100%,系公司一年内到期的银行贷款150万元在本报告期内偿还。　　3、报告期末长期借款余额为0,较期初减少460万元,降幅为100%,原因是报告期内除按借款合同约定正常还款165万元外,还提前贷款295万元,截止报告期末公司所有长期借款已全部清偿。　　4、报告期末其他非流动负债余额为万元,较期初增加了万元,系公司已收到的与资产相关的政府补助在报告期内确认为递延收益。　　五、XX年度主营业务成本及运营费用情况　　XX年财务决算及XX年财务预算报告　　XX年2月15日　　各位董事：　　现在我代表石油公司，向董事会做XX年财务决算及XX年　　财务预算报告，请予以审议。　　XX年石油公司财务决算　　公司XX年度财务决算由*****会计师事务所有限公司进行　　审计验证，由于审计工作还在进行中，尚未出具审计报告，现依据暂定数将有关财务决算情况汇报如下:　　期间费用及利润指标情况　　1、期间费用支出总额****万元：　　支付职工当月工资总额8****2万元，现有职工8****人。　　材料及低值易耗品****9万元。　　办公费用支出****万元，主要是日常的办公用品费用。　　折旧费****万元，为公司固定资产折旧