湖北新丰化纤公司财务审计部银行出纳职务说明书文档.docVIP

银行出纳职务说明书 岗位名称 银行出纳 岗位编号 所在部门 财务审计部 岗位定员 1人 直接上级 财务审计部经理 职系 直接下级 无 工资等级 所辖人员 无 岗位分析日期 2003-12-18 本职： 负责银行结算业务，登记银行日记账，合同的保管 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：办理银行结算和贴现业务，管理银行存款 工作时间百分比：75% 工作 任务 办理账户的开立 频次： 运用各种银行结算汇兑方式，及时办理银行存取款业务和转账业务 频次： 负责办理承兑汇票的贴现，以保证付款工作及时进行 频次： 领取银行对账单，核对公司帐面发生额和余额，编制银行存款余额调节表 每月将银行存款日记账与银行对账单核对，并依授权进行调整 频次：每月一次 职 责 二 职责表述：根据银行的要求定期报送报表 工作时间百分比：5% 工作 任务 协助资金管理人员处理日常事务，定期向银行报送报表 频次： 职 责 三 职责表述：合同保管、信用证支付台帐登记，及时传递相关凭证 工作时间百分比：10% 工作 任务 妥善保管各种合同及相关资料 频次：每月一次 及时登记信用证支付台帐 频次： 从银行取得收款凭证，审核无误后报送产品销售回款通知书，并及时传递相关凭证 频次： 职责四 职责表述：完成直接上级交办的其他工作 工作时间百分比：10%