某啤酒企业现金出纳岗位说明书文档.docVIP

某啤酒企业现金出纳岗位说明书 岗位名称 现金出纳岗 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 1 直接上级 财务部部长 岗位工资 直接下级 无 分析人 所辖人员 无 分析日期 本职：负责公司财务的现金出纳工作 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：朝日公司的现金收款工作 工作时间百分比：10 % 工作 任务 负责销售公司促销品的结算业务 频次：4次/ 月 用时：15分钟/次 负责职工养老金、管理费等的结算业务 频次：4次/ 月 用时： 7分钟/次 负责公司的其他收入的结算业务 频次：4次/ 月 用时：7分钟/次 负责公司应收款项的结算工作 频次：4次/ 月 用时：15分钟/次 负责结算印章、单据及库存现金的保管工作 频次：22次/月 用时：5分钟/次 职 责 二 职责表述：朝日公司的现金付款工作 工作时间百分比：30 % 工作 任务 负责公司机关日常费用的报销 频次：15次/ 天 用时：4分钟/次 负责销售公司各项费用的报销 频次：15次/ 天 用时： 4分钟/次 负责一厂、二厂的现金转账业务及发票、转账通知单的传递工作 频次：2次/ 天 用时：10分钟/次 负责报销原始凭证的审核、计算及原始凭证的保管工作 频次：30次/ 天 用时：2分钟/次 负责电话通知各部门有关人员领款 频次：1次/ 月 用时：30分钟/次 负责奖金、中夜班费、电话费、临时工工资的发放 频次：1次/ 月 用