监事会监督检查报告.docx

监事会监督检查报告 　　监事会工作报告各位股东代表、董事：　　现将XX年度监事会工作报告如下：一、XX年监事会工作回顾XX年，监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责，不断加强工作作风建　　设，积极探索改进工作方法，严格履行财务和经营监督职责。主要做了以下工作：　　坚持定期会议制度，加强内部工作协调。XX年，监事会通过列席公司董事会议　　和经营班子会议，对公司财务、经营管理和公司内部控制中存在的问题及时提出了改进意见。　　同时在监事会内部逐步完善工作机制，针对对董事会决策和公司财务、经营风险的深入研究，　　提出了审计报告和建议，从整体上增强了对公司依法经营情况的认知、把握和监督。　　加强监督，开展工作检查。XX年监事会参与年检站第二条检测线项目询价评定　　会议和聘任总经理助理监督工作及XX年度审计工作。对公司管理水平和内部控制制度提出　　五方面的改进意见。　　完善监事会工作机制。XX年的监事会工作坚持以财务监督为中心，围绕公司经　　营目标提出监事会工作要点，召开四次监事会工作会议，提出公司经营和内部管控规范建议。　　密切关注董事会会议决议的落实。　　检查公司募集资金实际投向情况。报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金　　的情况进行监督，监事会认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使　　用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目　　变更的情况。　　检查公司财务的情况。监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报　　告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及　　经营情况的正确理解。公司董事会编制的XX年度报告真实、合法、完整地反映了公司的　　情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　二、监事会对XX年度公司运作的独立意见现对经营班子一年来总体工作做以下评价。通过对公司董事及高级管理人员的监督，监　　事会认为:公司董事会能够严格按，照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度　　的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，提出了　　建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，　　均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢　　业业、开拓进取。尚未发现和有举报公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、　　法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。XX年公司经营班子按照董事会决策部　　署，以抓好发展工作，促进公司生产经营和综合管理水平逐步趋稳向好。报告期内，监事会　　根据公司财务所提供的资料，通过审核会计报表、实施经营监督与检查，未发现重大违法行　　为，但也存在管理粗放、效益低下问题，距离董事会要求和股东价值最大化要求有一定距离。XX年主要工作成绩　　主要经营数据　　目前公司管理中存在的矛盾与问题虽然XX年公司总体工作取得一定成绩，但是面对日益严峻的市场环境，依然存在许多　　矛盾和急需解决的问题。　　盈利能力一般。剔除所有检测公司以外的因素影响后，公司净利润为万元，毛利率　　为%，反映出公司盈利能力一般。XX年公司共开支业务招待费万元，占公司业务收入的‰；　　开支劳务费万元，占公司成本费用总额的%。公司应及时审视成本费用中的大额开支，在对外　　经营扩张的同时，注重做好成本控制，缩减不必要开支，确保公司的持续成长。　　资产增值水平较高。XX年检测公司按人均50%发放了红利，共开支红利费用万元。　　分红后，截至XX年12月31日，检测公司净资产为万元，较集资额万元，　　增值。　　检测公司人工成本较高。XX年公司账上支付的人工成本为万元，公司内、外修劳务工计酬以计件为主，个人收入差异较大，高　　者月均收入可达以上，低者约左右；检测站自聘的劳务工，个人收入差异不大，人均月收入　　约在左右。　　基础管理工作需要进一步加强。围绕成本利润目标，公司职能部门基础管理工作存在以下不足。　　现金日记账和银行存款日记账应日清月结。现金日记账与银行存款日记账应该由出　　纳人员每日根据相关凭证逐笔登记，每日结出余额，每月与银行对账单进行核对，做到随时　　发生随时登记，日清月结，账款相符。检查中，我们发现出纳人员未及时登记该两本日记账，　　且登记时系依据会计账进行登记，失去了对账的意义。进一步加强成本费用的预算管　　理，加强成本费用的管理控制，改变成本管理粗放型，严格预算外资金的审　　批流程和严格程序。应建立超预算外资金五万元以上的应由董事会集体研究决定。同时建立　　谁审批谁负责的资金使用跟踪监督制度。　　应进一步严格