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PAGE PAGE 8 上饶市金融工作办公室 2016年部门决算 目 录 第一部分 上饶市金融工作办公室概况 部门主要职责 部门基本情况 第二部分 上饶市金融工作办公室2016年度部门决算情况说明 收入决算情况说明 支出决算情况说明 财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 机关运行经费情况说明 政府采购支出情况说明 预算绩效管理工作开展情况说明 第三部分 上饶市金融工作办公室2016年度部门决算表 收入支出决算总表 收入决算表 支出决算表 财政拨款收入支出决算总表 一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 国有资产占用情况表 第四部分 名词解释 部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2016年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。 第一部分 上饶市金融工作办公室概况 一、部门主要职能 （一）贯彻执行国家、省、市有关金融工作法律、法规和方针政策；组织实施关于金融工作的决策部署；研究分析全市金融形势、金融政策和金融运行情况；拟定并组织实施全市地方金融业发展规划；指导和协调各县（市、区）金融工作办公室的业务。 （二）协助省政府金融办对驻市省属金融企业进行管理。负责联系、协调驻饶金融监督管理机构和金融机构；制定金融机构支持地方经济社会发展的考核激励办法，并组织实施。 （三）按规定负责地方所属法人金融机构的有关管理工作；代表市政府行使出资人的职责，维护国有金融资产的安全，监督管理我市国有资金参股的各类地方性金融机构的工作；对市属国有资金参股金融企业高管人员的提名、任免提出意见。 （四）拟定全市多层次资本市场培育、改革和发展的措施；负责我市企业上市有关审核确认事项的核实工作，协调企业上市过程中遇到的重大问题。协助证券期货监管机构做好上市过程中遇到的重大问题。协助证券期货监管机构做好上市公司和非上市公众公司规范发展、风险防范和处置工作。 （五）负责我市融资性担保机构、小额贷款公司以及相关交易场所等的设立初(复）审、业务监管和风险防范处置相关工作。 （六）组织推进我市地方金融改革创新；负责培育和发展地方创新类金融组织；协调市人民政府各类融资平台的组建、改革发展事项。 （七）协调推进我市政策性保险试点工作；支持地方社会管理工作引入商业保险机制；引导保险业服务地方经济社会发展。 （八）协调推进我市金融生态环境建设；引导金融中介机构规范发展，指导地方性金融业行业协会规范发展。 （九）组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，配合有关部门依法查处和打击我市非法集资、非法金融和非法证券期货活动。 （十）负责推荐本部门的政府信息公开工作。 （十一）承办市人民政府交办的其他事项。 部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括上饶市金融办机关。 市金融办属政府组成部门，内设3个科室，下设财政全额拨款事业单位1个（市融资服务中心）。编制数16人，其中：行政编10人，事业编6人。实有人数13人，其中：行政编8人，事业编5人。因融资服务中心人员2016年11月才到位，编制决算时人员及公用经费统一纳入行政经费列支。 第二部分 上饶金融工作办公室2016年部门决算情况说明 收入决算情况说明 本部门2016年度经费收入总计120.73万元，较上年增长183.47%，其中上年结转23.47万元，较上年增长23.47万元，主要原因是本办2015年底组建，2015年无上年的结转结余；本年收入合计97.26万元 (其中人员经费59.06万元,公用经费28.2万元，专项经费10万元）较上年增长128%。主要原因是：本办2015年底组建，2016年年底人员才基本到位， 2016年人员经费（增人增资、调资、车改增加车贴）及公用经费都大幅增加。 二、支出决算情况说明 本部门2016年度支出总计107.74万元，其中本年支出合计84.27万元，较上年增长340.97%，主要原因：工作人员基本到位工资福利支出有所增加、工资调标、车改发放车贴。年末结转支出23.47万元，较上年增长23.47万元，主要原因是本办2015年底组建，2015年无上年的结转结余支出。 本年支出的具体构成为：基本支出97.74万元，占90.72 %；项目支出10万元，占9.28 %。 财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为62.95 万元，决算数为107.74万元，完成年初预算的171.15%，主要原因是：增人增资、调资、车改增加车贴。 按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为62.95万元，决算数为99.66