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财经委XX年预算审查报告 　　XX年度财务预算报告　　各位股东及股东授权代表：　　根据XX年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定XX年财务预算指标。下面是公司XX年预算收支情况说明，提请各位股东审议：　　一、收入预算　　XX年预算收入23105万元，包括：网络疫苗业务销售收入XX6万元，集团客户疫苗业务销售收入1200万，诊断试剂盒销售收入1511万，检测服务收入298万。　　二、成本预算　　XX年按照公司规划，公司将保持经营规模，考虑装备材料及设备市场价格的变动幅度，预计疫苗生产成本支出7092万万，试剂盒生产成本支出326万，检测服务成本支出265万元，合计7683万元　　三、管理费用预算　　按照14年的实际支出情况，预计XX年管理费用3403万元，研发费用支出1568万元。管理费用增加部分主要用于满足业务拓展的需要，引进科研人才，扩充技术队伍。营业费用预算4471万，财务费用预算82万。　　四、XX年预计完成净利润6361万元。　　五、根据公司XX年度预算报表：　　企业净资产收益率为%，　　资产负债率为%，　　资本积累率为%　　现提请股东会予以审议。　　XX年度预算执行情况分析总结报告　　集团财务财产事业部：　　根据集团《关于做好XX年年终决算有关工作的通知》精神，公司领导高度重视，杨总亲自牵头组织财务部员工学习通知，安排人员严格按照“真实、准确、完整、及时”的原则，认真对通知中的相关事项及时进行了清理。现将我公司XX年度预算执行情况分析、总结报告如下：　　一、预算收入执行情况　　集团年初下达给我公司的租金收入、广告收入、展出收入预算目标为960万元，截止扎账之日收入实际入库为万元，与收入目标相差万元，完成收入占比%。　　收入目标未完成的主要原因一是由于受经济下行、商场租赁十分艰难面临空置面积不断增加的严重形势，本年度中倒闭、破产、停业的大商户就有咖啡等七家，造成租金短收达二佰多万元；二是已关门的商家虽大部分已成功转租，但按协议新入驻商家都有1-3个月不等的装修期租金分文不取，这也造成了租金收入的减少；三是个别商户生意惨淡亏损严重，确实无力缴纳租金导致租金拖欠影响了租金收入目标的圆满完成。说实话，今年公司上下对租金的收取比任何一年都更加重视，采取了种种措施不断加大催收的力度，催收的效果也很显著。如果不受经济下行连锁反应大环境的影响，今年完全有希望完成集团下达的收入目标。　　二、预算支出执行情况　　集团年初下达给我公司常规支出控制目标为650万元，全年实际执行金额为万元，节省开支万元，节省占比%。支出控制业绩突出。领导煞费苦心节约开支，利用这笔资金保障了公司的正常运转和开拓发展，特别是为逆境下的倒闭破产停业等已关门的商户空置面积重新招商、开展大型广告招商活动、设施设备维护更新、保障消防安全、员工培训等方面发挥了巨大的作用。　　三、往来款、借款、备用金清理情况　　1、“应收账款”和“其他应收款”等往来账户的款项已清理核对完毕，并按集团的要求上报财务财产事业部。　　2、公司各部门借用的备用金已于决算前办理手续，该还的已还，少数未归还的按规定已办理了转借手续。　　3、个人因公借款按制度规定已于年底前完善了报账手续或归还了借款。　　四、经费台账登记情况　　公司各部门严格按集团财务财产事业部关于经费台账登记管理的规定对所涉及的经费一律登记入账，并责成各部门负责人作为管理监督的第一责任人。　　由于年终决算具体事务过于繁杂，现仅对全年的预算执行情况粗略地简要分析总结如上，更详尽的将财务决算分析报告中表述。特此说明，敬请上级理解见谅。　　财务部　　XX年1月6日　　关于南京市XX年国民经济和社会发展计划执行情况与XX年国民经济和社会发展计划草案的审查结果报告　　XX-01-21　　南京市第十五届人民代表大会第三次会议审查了市发展和改革委员会主任黄澜受市人民政府委托向大会提交的《关于南京市XX年国民经济和社会发展计划执行情况与XX年国民经济和社会发展计划草案的报告》。南京市人民代表大会财政经济委员会在对报告和草案初步审查的基础上，根据各代表团的审议意见，又作了进一步审查，现将审查结果报告如下。　　一、财政经济委员会认为，XX年，面对复杂的国际国内环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，市人民政府全面落实中央和省、市委的决策部署，认真执行市十五届人大二次会议决议，坚持稳中求进的总基调，统筹做好稳增长、促改革、调结构、重生态、惠民生、防风险各项工作，全市经济发展稳中向好，转型升级步伐加快，城市功能品质不断提升，改革创新深入推进，社会民生持续改善，市十五届人大二次会议确定的年度国民经济和社会发展目标任务完成情况良好。同时，当前我市国民经济和社会发展中还存在着不少困难，主要是：工