幼儿园-财务部工作流程及情景规范[9页].docVIP

个人收集整理 勿做商业用途 PAGE2 / NUMPAGES2 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 XX幼儿园财务部工作流程及情景规范 (一)出纳工作流程及规范 1. 收取学费 1.1 每月上旬1-8号，根据幼儿名册及收费备案表，接待家长并收取月管理费，伙食费，代办费（每年3月9月）。按幼儿上月实际出勤天数清算上月收费金额，及时登记编制记账凭证，收到的现金及时介入银行。资料个人收集整理，勿做商业用途 1.2 每月5日，10日根据收费台账核对未收费人数，并填写“催款通知单”，发至每个班级。 1.3 按学期收费的园所，每年学期初的3月及9月，根据幼儿名册及收费备案表，接待家长并收取月管理费，伙食费，代办费。幼儿学期内中途离园按照当地教育局的规定办理退费手续。 及时编制记账凭证，收到的现金介入银行。资料个人收集整理，勿做商业用途 2. 费用报销 2.1 根据本园的实际情况申领备用金，并将每日备用金控制在3000元以内。 2.2 每月10号根据已审批的工资单发放工资及奖金。 2.3 每月10号根据各部门的经费使用预算，在相关领导签字审批后予以报销。并严格执