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银行国库集中支付报告 　　国库集中支付代理银行资格认证申请报告　　XX县财政局、人行XX县支行：　　根据《中国人民银行关于明确地方国库集中收付代理银行资格认定有关事项的通知》文件精神，我县联社对照代理国库集中收付银行资格认定要求，认为具备相关规定，符合代理国库集中支付银行资格。　　近几年，XX县农村信用社始终坚持“立足社区、服务三农”的战略定位，服务县域经济力度不断加大，支持地方经济发展贡献度不断增强。截止XX年底，XX县农村信用社各项存款亿元，占全县金融机构市场份额%；各项贷款亿元，占全县金融机构市场份额%，实收资本2898万元。我们创新推出各类信贷产品，通过发放农户小额信用贷款、文明信用农户贷款、农民联保贷款、信用社共同体贷款、下岗再就业贷款、生源地国家助学贷款、个私经济贷款、中小企业贷款、政府基础设施建设项目贷款等，全方位、多层次地支持了县域经济的发展。目前，在上级行业主管部门、县委、县政府的正确领导下，XX县联社已发展成为全县范围内客户资源最广、机构数量最多、存贷款规模最大的银行机构，建成开通了技术先进的核心业务系统、现代支付系统、全国农信银系统、银联系统、同城清算系统、代收代付系统、财政性资金代理系统等各类网络系统，并建　　立了相应的结算管理制度，完全具备地方国库集中收付代理银行资格。而且，全县农村信用社拥有机构网点26个，网点覆盖全县各乡镇，具有地方国库集中收付代理业务无可比拟的网点优势。近几年自代理发放财政惠农资金“一卡通”业务以来，每年免费为全县近8万户农户代理发放41项补贴资金，政策性强，工作量大，贴本经营，承担着巨大社会责任和工作压力。仅此一项代理业务，全县农村信用社每年补贴成本60多万元，为农村稳定和经济发展作出了贡献。也正是在代理发放惠农资金等工作中，农村信用社积累了丰富的工作经验，也与广大农民建立了深厚的感情，农村信用社的服务广受农民客户的普遍认可和欢迎。现特恳请县财政和人行允许农村信用社代理地方国库集中收付业务。　　县联社将严格按照代理地方国库集中收付业务有关制度，不断改进服务，完善网络建设,加快资金汇划和账户管理，确保资金安全，并加强与县财政、县人行的信息沟通与工作交流，确保安全、及时、高效的办理地方国库集中收付业务。　　妥否，请批示。　　国库集中支付实验报告　　一、实验目的　　1、熟悉并熟练掌握用友GRP-R9财政管理软件，学会无纸化办公。　　2、了解国库的功能与支付系统，知道国库集中支付系统的基本流程以及基本的功能。　　3、学习一些国库集中支付的基本程序，将理论知识与实践相结合，学以致用。　　二、实验内容　　熟悉国库集中支付的基本流程及概念，基本掌握国库支付系统的初始建库与参数设置，实际进行国库支付系统基础资料的设置、实际业务流程的操作、相关的会计核算的练习操作。　　三、实验过程　　首先，在进行试验之前我们必须了解国库集中支付的一些基本概念。国库集中支付制度是国库集中收付制度的重要组成部分，它是改变现行的财政资金层层拨付程序，以计算机网络技术为依托，以提高财政资金使用效益为目的，由国库集中支付机构在指定银行开设国库集中支付专户，将所有财政资金存入国库集中支付专户，单位在需要购买商品或支付劳务款项时提出申请，经国库集中支付机构审核后，将资金直接从集中支付专户支付给收款人的国库资金管理制度。国库集中支付制度是国库集中收付制度的重要组成部分，它作为政府支出管理的重要手段和改革预算执行的必要保障，是市场经济国家适应市场经济体制的要求，解决政府财政资金分散支付所存在弊端的国际通用方式。它主要包括用款计划和资金支付两方面的内容，申报用款计划申报的基本流程是：基层预算单位申报→主管部门批复→财政部门审核。　　了解了基本的知识后就比较容易进行具体的操作。在程序中找到用友GRE/R9预算编制与管理系统，打开有一个小齿轮符号的程序，接着在打开闪电符号的程序，进入后台数据管理工具系统。然后建立账套等一系列的相关数据管理限制程序。如下图所示：　　根据以上的图表的内容与要求接着进行账套参数的设置，例如在账务中设置所属行业为财政预算单位，财务主管进行选定，这样是应为应用于财政资金的预算与收支的业务，必需要选择财政总预算单位，一方面是程序的要求，一方面可以预置预算科目，方便操作。在集中支付中将连接系统全部选定，因为该练习题中涉及从部门预算转年初预算指标到指标系统，因此加上此选项，如果不从部门预算传递指标到指标系统，不用选择集中支付这个产品。这些过程可以用下图表示：　　上面操作的对象是财政局，同理可以设置多个操作对象，例如建立预算单位公安局的账套和预算单位公安——分级的的账套，就可以按上面得程序进行操作。　　完成了初始建库与参数设置以后，就可以进行国库集中支付的基础数据的实验操作了。