中国建设银行干元-龙悦.DOCVIP

中国建设银行乾元-龙悦（按月-中旬）第1期固定收益类开放式净值型人民币理财产品 月度投资管理报告 报告日：2019年01月31日 中国建设银行乾元-龙悦（按月-中旬）第1期固定收益类开放式净值型人民币理财产品于2019年01月16日正式成立，投资运作正常。截至报告日，本产品总份额为:442,409,923.00份。 一、报告期投资者实际收益率 截至报告日，产品运作期为16个自然日，产品单位净值为1.001886。本报告期内产品无开放，产品单位净值情况如下： 日期 产品单位净值 运作周期内年化收益率（单利） 2019年01月31日 1.001886 4.02% 二、产品投资组合详细情况 （一）投资组合的基本情况 截至2019年01月31日，本产品募集资金全部投资于现金及存款以及其他债权类资产。 （二）投资组合的基本结构 截至2019年01月31日，本产品投资组合基本结构如下： 三、产品整体运作情况 （1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。 （2）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。 （3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。 中国建设银行 2019年01月31日