出纳工作月总结与计划.docx

出纳工作月总结与计划 　　篇一：出纳工作总结及工作计划　　XX年度工作总结及XX年工作计划 　　随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结XX年的工作以予在XX年中更好的发现自己，完善自我。XX年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，10年的工作做出以下总结； 　　一、工作总结：　　1. 严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。　　2. 严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。　　3. 严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款, 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。　　4. 坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。　　5. 根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。　　6. 坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。　　7. 配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。　　8. 做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。　　二、 XX年的工作计划　　1. 吸取10年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作.　　2. 严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.　　3. 学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能.　　4. 加强与上级领导沟通，把分内的工作做好.　　5. 完成领导临时交办的其他工作.　　以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。　　在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ 　　出纳：王燕 　　XX年1月12日　　篇二：出纳工作总结与计划 　　出纳工作总结及计划  　　随着时间的流逝，时间到了XX年，总结XX年的工作以予在XX年中更好的发现自己，完善自我。 　　XX年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结； 　　一、失误、缺点 　　1、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细” 　　二、出纳职责 　　在这期间，我因在财务上做如下具体工作。　　1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。　　2、支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。　　3、每日核对现金库存，并填报当日资金日报，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。　　4、开立公司需要的一般账户，变更公司基本账户　　5、管理及开具各种支票及相关票据及现金收付业务　　6、企业日常经营业务的账务处理　　知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 　　三、今后努力的方向 　　作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：　　一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。　　二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。　　三.出纳人员要恪守良好的职业道德。　　四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。　　1、 我要进行房地产业务与财务知识的不断学习与实践，吸取XX年遗憾与不足及收获的经验，来　　进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。　　2、 以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个　　过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的XX年将在充实、喜悦、收获中度过。　　3、 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我　　工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！　　篇三：出纳工作月总结与计划　　XX年出纳工作总结及工作计划XX年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，完成了这三个月的试用