20XX年某公司往来帐款核算管理与财务知识分析系统.pptVIP

往来帐款核算系统;教学内容与要求;第一节 系统概述及业务流程;一、往来帐款核算与管理概述;二、往来款项的会计核算;三、往来帐款系统业务处理流程;初始化设置 包括设置业务处理参数和核算规则，建立客户或供应商档案，输入期初未结清的往来业务。 日常处理 指对日常应收应付款项业务的处理工作，包括单据处理、票据管理和其他处理。 月末处理 指月末所需进行的业务处理工作，包括汇兑损益的计算和月末结帐。 查询分析 指在各种查询结果基础上所进行的分析。;四、往来帐款核算系统的特点;应收款功能概述; “详细核算”应用方案; “简单核算”应用方案（了解）;应收款管理系统与其他系统的主要关系;与企业门户：共享基础数据。 与销售管理子系统： 销售管理子系统为应收款管理子系统提供已审核的销售发票、销售调拨单以及代垫费用单，在此生成凭证，并对发票进行收款结算处理。 应收款管理子系统为销售管理子系统提供销售发票、销售调拨单的收款结算情况以及代垫费用的核算情况。 与总账子系统的关系： 向总账子系统传递凭证，并能够查询其所生成的凭证。 与应付款管理子系统的关系：转账关系。 与财务分析子系统的关系：提供分析数据。;应收款管理系统的业务流程;第二节 应收款系统初始化;一、建立应收账款子账套 启用应收账款系统 初始化账套 二、基础设置 系统账套参数设置