财务部XX年工作总结及年工作计划.docx

财务部XX年工作总结及年工作计划 　　篇一：财务部XX年工作总结和XX年计划　　财务部XX年度工作总结及XX年度工作计划　　XX年已经告一段落，在此期间，我部严格执行公司管理的文件和工作程序，积极响应公司的政策，无论是在人才培养方面还是部门规章制度方面，都在不断地推陈出新，逐步完善。顺利完成了春节、五一、十一等重大节假日的后勤保障和人手支援、调配工作。认真做好收入统计和成本分析工作，做好营运部门经营成本控制和费用节流工作，在上级领导的关心和指导下，经过大家的共同努力，我部XX年度的各项主要工作得以圆满完成。具体完成的工作如下：　　一、在会计核算方面，积极推进财务电脑化工作进程，提高财务数据准确性。　　1. 组织会计部相关人员在1、2月份对会计科目进行了全面的整理规范，全面完成了金蝶系　　统电子报表的编制工作。解决了财务报表由手工计算容易造成错漏，历史数据查找难的问题，会计帐务工作效率得到了极大的提高。　　2. 应付会计建立供应商QQ 群，月结供应商由以前打电话对账的形式更改为上对帐，平　　时根据单据审核完成的情况，及时跟供应商完成核对确认工作。不仅极大地保证了数据的准确性，提高应付账款对账效率，而且节省了通讯费用。　　3. 重点加强了应收、应付账款历史数据的核查清算工作，对以往系统中入错账、乱入账的　　现象进行核查，并出具调账报告，逐步把历史遗留账目理清、理顺。　　4. 由于历史数据的入账方式、分摊情况等存在不合理情况，组织会计人员花费了大量的人　　力和时间重新复核、查找原因等，顺利通过会计事务所的各项检查工作，完成了XX年税务账的审计报告。　　5. 严格审查、跟踪采购借支款项。由以前的半个月做一次跟踪汇报到现在的货款汇出三天　　就开始跟追采购员。对不合理解释要求其退款或限时供货处理，通过整治现在对于已汇款后发货的情况基本上都能保证在一周内到货，有效地保证了公司资金的安全。　　6. 加强与人事部工资核算沟通工作，不断累积经验，遇到问题能及时与人事部审核员共同　　沟通、研究，减少错误的发生，确保所录入的数据准确无误。　　7. 规范了淘宝支付流程，针对物品采购不定时、时间紧的特别，为了不影响正常营运，加　　强与采购部沟通、协商，规范淘宝支付的流程，避免造成不必要的影响。　　8. 加强与成控部的沟通，成收入、成本的划分、归类形成统一意见，由过去成本根据自己　　的认识独立入账的方式更改为由会计员统一入账，避免了错入账、乱入账现象的发生，形成了会计入账一致性、谨慎性、可比性的原则，有效提高了会计核算的准确性。　　9. 做好资金预算计划，确保公司资金营运正常，在资金充裕的情况下，及时做好投资理财　　工作。认真了解、掌握投资消息，如中行、农行、安信贷等，为领导投资决策提供最　　优方案，实现效益最大化。　　二、在收入核算方面，坚持原则严把关，不断优化统计报表及数据分析工作。　　1、发现问题及时汇报，并针对异常情况开具审计报告，如多收、少收、漏收、入错账等，　　加强与营业部门的沟通协调，完善工作流程。如OA单的签批流程、温泉部二次消费报表、员工价等操作方式，有效提高了工作效率，减少了差错的发生。　　2、加强各营业点发票开具情况核查的力度，从开始只关注发票的金额到现在重点关注发　　票的真实性进行转变，从源头抓起，对重开或多开发票形成有效监督，真正起到“防微杜渐”的效果。　　3、做好大型推广活动（如浪漫七夕节、学生团、工厂团）和每月总收入、旅行社消费等　　情况的数据统计、分析以及对比工作，为公司的经营效益分析提供准确的数据支持。　　4、积极跟信息部沟通并完善审计报表数据电脑化水平操作程度，如冰川水谷代金券回收　　统计，火族美食汇销售情况等，工作质量和工作效率有了大幅度提升。　　5、优化报表操作方法，提高工作效率。利用OA系统信息导出数据，培训员工掌握办公　　软件、函数公式等，减少人为的操作错误，保证了数据统计的时效性和准确性。　　三、在成本核算成控方面，坚持市场调查力度不放松，不断完善部门监督流程。　　1、加强采购单价审核力度，从成本“核算”向“控制”转变。多去部门巡查发现问题，　　多去市场调查价格，认真做好市场调查评估工作。经过实地巡查，发现餐饮部过期食品调料一批，及时上报公司处理。加强市场调查、采购议价，有效地节约了公司进货成本，如58台联想一体机和柴油，其中柴油原清远报价是元/升，后改为东莞采购，报价为元/升，节约元/升，春节备货采购8000升，节约了4080元。　　2、规范月末盘点报表的操作流程，针对客用品、厨房用品等消耗性用品容易出现错盘、　　漏盘现象，重新规范盘点报表设置，从报表中及时发现异常数据，为正确、合理核算部门成本提供可靠保证。　　3、完善了餐厅、宵