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承兑出纳工作总结 　　篇一：承兑出纳工作总结　　出纳日常工作总结　　一、 日常现金银行收支办理　　（一） 日常现金收付：　　1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，oa是否走完，再予以支付。现金收付的　　要当面点清金额，并注意票面的真伪，现金支付需要收款人签字确认。　　2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖“银行付讫”或者“现金付讫”章，以避　　免重复支付，造成不必要的损失。　　3、因经营活动而产生的现金收入不能直接“坐支”，应当及时存入银行。　　4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐，每天　　终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找　　原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承担损失。　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，此类支付应使用转账或电汇等手段。　　6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点，及时做好现金盘点表，待主办和财　　务经理签字后存档。　　（二） 日常银行收付：　　1、银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。 月份终了，保证银行回单已经　　齐全，下个月月头去银行拿对账单，及时编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单　　上的余额调节相符。出现未达账项，要及时查询调整。　　2、付款前，先确认oa流程有没有走完，手续是否齐全，再予