股份有限公司自有资金管理规定模版.docVIP

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2019-05-16 发布于山东
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PAGE PAGE 24 自有资金管理规定第一章总则第一条为了加强公司自有资金的管理，提高资金使用效率，明确审批权限，特制定本规定。第二条公司自有资金是指公司经营过程中形成的拥有和支配的资金。第三条财务管理部负责公司自有资金的统筹和管理。第二章基本要求第四条按照中国证监会的相关规定，公司自有资金与客户交易结算资金严格分开，单独管理。第五条按照公司董事会年初审议通过的预算方案，公司自有资金进行统筹安排，合理使用。第六条公司自有资金实行集中存放、收支两条线管理原则。第七条财务管理部是公司自有资金归口管理部门,负责对公司自有资金的计划、筹集、分配和使用的管理