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会计电算化教案 项目三 账务系统 ③如图，单击“增加”，输入日期“2007.02.14”。结算方式“1”、借方金额“40，000.00”，单击“保存”，单击“退出”，回到上一步单击“退出”。 3.4.1.2.输入银行对账单 在“总账系统”窗口中选择“银行对账”，单击“银行对账单”;在弹出的对话框中选择科目“工行存款（100201）”后，单击“确定”; 单击“增加”，按银行对账期初录入操作步骤，录入所给的对账单资料后，单击“保存”，单击“退出”。 3.4.1.3.自动对账 在“总账系统”窗口中，选择“出纳”中的“银行对账”后，单击“银行对账”;在弹出的对话框中选择“工行存款（100201）”，单击“确定”;再单击“对账”，屏幕显示“自动对账”条件对话框;输入截止日期“2003.03.31”;默认系统提供的对账条件，并确定日期相差30天之内，单击“确定”。 3.4.1.4.手工对账 为了保证对账更彻底准确，可通过手工对账进行调整勾销。手工对账两清的记录标记“Y”。对于一些应勾对而未勾对的账项，可以分别双击“两清”栏，直接用手工进行调整;对账完毕，单击“检查”，检查结果平衡，单击“确认”，单击“退出”。 3.4.1.5.输出余额调节表 ①在“总账系统”窗口中，选择“出纳”中的“银行对账”，单击“余额调节表”，如图所示。 ②将光标定在“工行存款（