某某县财政局委托银行代理财政专户协议.docVIP

某某县财政局 委托银行代理财政专户协议 甲方（委托方）：某某县财政局 乙方（受托方）： 社(行) 现委托 社（行）〈乙方〉为以下财政专户（共计 户，见附表）代理银行。根据《财政部关于清理整顿地方财政专户的通知》（财库[2011]1号）和《财政部关于清理整顿地方财政专户的整改意见》（财库[2011]171号）要求，为加强和规范地方财政专户管理，防范财政资金安全风险，经甲乙双方共同协商，签订如下协议： 委托代理事项 甲方委托乙方办理宁陕县财政局以下财政专户（共计 户，见附表）人民币结算业务。乙方受托为甲方办理以上财政专户（共计 户，见附表）人民币结算业务，并提供实时查询服务。 委托代理的具体事项 ①甲方在乙方开设的以下财政专户（共计 户，见附表），用于办理财政专户资金收付业务。 ②乙方收到甲方结算业务相关票据后，认真审核其完整性、准确性、规范性，确保及时、安全、准确地办理相关业务。如甲方签发空头支票、签章与预留银行签章不符、要素不全等不符规定的支票或其他支付凭证，乙方有权予以退票或拒绝执行该支付指令。 ③依法保障甲方的资金安全，有权对资金的去向进行监督，发现资金去向存在可疑情况时，要及时向甲方单位监督检查股提出质