项目转资准备操作流程.docVIP

PAGE PAGE 11 项目转资准备操作流程 一、项目转资准备之前检查项目支出数据 1、在项目实施职责(PA项目经理)下点击“支出查询”→“全部”，进入项目支出查询界面。 2、在“项目编号”栏输入需转资项目编码→点击右下角“查找”按钮。 3、查询出项目支出明细后点击“合计”按钮，查看项目总支出金额。 4、在上图界面下需确认转资项目的RCV支出是否为零，如项目的RCV不为零，则不能进行项目的转资准备操作，项目经理必须与物资部门联系，将物资退回至公用库，已确保转资项目RCV为零。如何查询RCV支出——在上图界面上按F11快捷键，出现空白的表单后在“任务”列键入“%RCV”，然后按“Ctrl+F11”即可查询出项目所有的RCV任务明细，点击“合计”查看项目RCV 5、提交请求“CUC工程物资支出明细表”和“CUC工程费用支出明细表”，核对物资支出明细表中的物资是否全部安装完毕并与施工现场情况相符，核对工程费用支出明细中是否存在施工合同或费用支出错列及漏项情况。 二、项目转资准备操作 1、转资数据检查 在项目实施职责下点击“CUC转资准备”（5-在建工程转资准备）进入转资准备界面，输入转资“项目编码”→点击“查询”→将出现的任务信息前“打勾”→点击 “转资数据检查” →出现“无转资例外”对话框。 2、装配资产 点击“装配及资产定义”按钮进入资产装配界面，在“设备”框内新增需装配的资产信息,在“未领用项目支出”中根据实际需装配物料明细填写本次装配数量，点击，将装配物料选入设备组件框中，如需修改装配物料，可以在“设备组件”框中“拆除数量”栏填写修改信息并点击进行修改。 资产装配注意事项： （1）必须按照公司下发的固定资产目录中的资产类别装配及定义资产信息。 （2）务必将辅材等明细物料装配成与固定资产目录对应的实际可盘点的实物资产。例如： a、钢绞线、木电杆、光缆接头盒、尾纤等物料需装配成架空或直埋光缆资产（皮长公里），不能将木电杆或钢绞线、接头盒独立形成资产。 b、工程中购置的基站用电缆辅材，需装配入电源或蓄电池设备中，不能单独形成电缆资产。 c、对于室分工程，必须将馈线、光缆、合路器、法兰、尾纤等辅材按照安装地点全部装配形成一套“室内分布系统”。 d、基站的围墙、机房必须形成单独的资产条目。由于机房和围墙资产没有对应的物料信息，是由施工费形成的资产价值，此类资产需要项目经理在“资产维护信息”任务时手工增加资产条目，以确保工程结束后形成的资产准确。 e、塔基的施工费应分摊计入铁塔设备资产中，作为一个资产管理。 3、资产定义 装配资产结束后，在需定义成为资产的条目前打勾，点击右下角“资产定义”按钮→系统将自动提交请求→查看“请求”中“CUC 资产定义和分配” →查看输出请求→报表中显示“成功分配资产”信息→回到资产装配界面点击右下角“退出”。 4、维护资产信息 点击“维护资产信息”→进入资产信息维护界面→补充资产相关信息内容→选中资产的“发送”可选框，发送签收通知（如果资产信息不完整，不允许发送通知） 注：在资产维护界面，可以手工定义资产，适用于有费用或材料支出，但想转为固定资产的情况。通过点击工具栏上的，新增一条手工资产，对于手工定义的资产，需要输入所有的资产相关信息。 另：在手工增加资产时可以通过“Shift+F6”复制上一资产行的信息，默认只复制一条，以减少手工录入量，注意复制后需要修改相关资产信息，特别是资产名称、资产数量 5、打印固定资产接收明细表 在项目实施职责下点击“请求”→运行《CUC 固定资产接收明细表》 输入参数，请求运行完毕后，查看输出，并打印报表，交给资产接收部门作为资产交接的依据，资产交接完毕后，资产信息有变动的,需要重新打印，并把该报表交给工程会计做为转资的依据。 6、生成资产标签号 点击“生成资产标签号”按钮 必须所有的资产都已签收，才能生成资产标签号，否则系统会给出提示，不能继续生成资产标签号。如果资产信息不完整，系统也会给出提示，不允许继续生成资产标签号。“CUC生成资产标签号”运行完毕后，查看请求输出，确认标签号已生成。 附注：费用分摊按“谁受益、谁分摊”原则，首先在ERP系统内匹配受益设备和对应费用合同，完成首次费用分摊，对无法匹配受益关系的，应按不同专业（核心网、无线网、电源、配套）在该专业下可形成资产的全部设备中进行分摊；对不能分清单项的共同费用分摊至相关单项工程中形成的全部设备中；不需要安装的设备、流动资产、无形资产及长期待摊费用，不分摊待摊投资支出；对工程采购中附带的可形成资产的设备（资产价值未准确计量），应按网建部门提供的费用分摊依据完成费用分摊。 序号 资产名称 资产价值构成 1 机房 机房施工费（含防雷接地）+分摊计入整个工程可研设计费、监理费、资本化利息金额 2 铁塔（楼顶