SAP LES操作指导书(财务出纳).docVIP

产品事业部接口调度SAP操作指导书 FILENAME SAP操作指导书_new 第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 3 页 操作指导书 岗位 业务 操作时间 操作路径和方法 警示线及查看方法 索赔标准 产品事业部接口调度员 1．收款处理（往来帐管理、财务稽核） 客户回款时12小时内在系统内完成操作 对客户收款处理事务码：F-28 输入凭证日期，公司代码，币种类型，凭证类型 选择银行帐户，一般输入客户信息，选择清帐处理 保存，生成会计凭证 借：银行存款 贷：应收帐款客户XXXX 警示： 必须选择清帐处理，并对相对应的应收款项进行清理，清理规则是按时间顺序，一笔清完才能清理下一笔。 2．付款处理（出纳，往来帐管理） 每月按付款预算在规定时间段内进行处理 对客户收款处理事务码：F-53 1.输入凭证日期，公司代码，币种类型，凭证类型 2.选择银行帐户，一般3.输入供应商信息，选择清帐处理 4.保存，生成会计凭证 贷：银行存款 借：应付帐款客户XXXX 5.异地供应商办理电汇，本地供应商按财务政策现汇和承兑进行匹配发放。 警示： 必须选择清帐处理，并