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财务合并工作台 科目余额查询－合并报表追溯 发票的详细信息 总账模块 集团合并报表 汇总会计科目 例：2121– 应付帐款 日记账凭证 子公司核算子账套 发票汇总信息 日记账凭证 应付账款模块 详细信息含： 供应商 付款金额 付款条件 到货情况 …… 总帐模块培训回顾 总帐概述 总帐的功能、特点，与子模块和外部系统的集成、及流程，帐套的共享信息。 实际的事务处理 实际会计业务事务处理流程及过帐前的注意事项。 日记帐分录处理 日记帐的分录来源与类型，不同来源的日记帐处理流程，帐户的查询。 预算和保留款 预算管理方法，系统遵循的管理公式，预算录入方法 报表 系统标准报表的特点，报表的设计与输出，ADI下报表的创建和处理流程。 合并报表 A Q Q U E S T I O N S A N S W E R S 问题记录 Q1：建议组织领导进行理念培训 Q2：建议组织外出学习参观 * * * Oracle 总帐帐簿，包括日历、货币及会计科目表 Oracle 总帐汇率 ，包括兑换类型、每日汇率、期间汇率和历史汇率 Oracle总帐日记帐来源和类别，用来记录信息来源来交易目的 * 维护会计期（5种状态）、创建分录（3信息：批、相同的币种和分类、行）手工（经常性、成批分配）、外币分录转换、审核和修改分录、分录过帐（更新帐户余额、定义自动过帐