出纳的工作内容6篇-范文最新版.docxVIP

　　《出纳的工作内容》 　　出纳的工作资料（一）： 　　1、办理银行存款和现金领取。 　　2、负责支票、汇票、发票、收据管理。 　　3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。 　　4、负责报销差旅费的工作。 　　①员工出差分借支和不可借支，若需要借支就务必填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后 　　由出纳发款。 　　②员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名 　　进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 　　5、员工工资的发放。 　　(1)出纳工作细则：工作事项及审验等程序;失误防范及纠正程序;现金收付： 　　①现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由职责人负责。 　　②现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章。多付或少付金额，由职责人负责。 　　③把每日收到的现金送到银行。不得坐支。 　　④每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符.做好现金结报单.防止现金盈亏.下班后现金与等价物交还总经理处。 　　⑤一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊状况需审批。 　　⑥员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由职责人自负。 　　(2)银行账处理： 　　①登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 　　②每日结