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有关企业资金的管理制度总结 　　对于集团公司来说,资金是其发展过程中最为重要的因素,加强资金管理已经成为集团公司财务管理的核心内容，需要制定完善的资金管理制度，做好资金管理工作。　　下面爱汇整理的有关企业资金的管理制度，供你参考。　　有关企业资金的管理制度范文一1 总则1.1 根据国家要求，为了加强公司技改资金的监督管理，规范公司设备(物资)采购行为，防止资产流失，特制定本制度。　　本制度是公司技改、技措、基建、非标设备制造等项目涉及决算程序、价格监督、合同管理、付款规定等行为的基本规范。　　2 技改投资决策原则2.1 科学化民主化原则2.2. 经济效益原则2.3可行性原则2.4 系统性原则2.5 责任到人原则3 程序3.1 公司在计划年度内发生的技改、技措、基建、非标设备制造等项目(以下简称技改项目)应按技改项目投资金额的大小实行分级分权管理。　　3.1.1 投资金额在100万元以下的技改项目，由工程部门组织编制项目建议书，同时经相关部门论证后，由技术、财务副总经理共同审核批准。　　3.1.2 投资金额在100万元(含100万元)至300万元的技改项目，由工程部门组织编制项目建议书，同时经相关部门论证，由技术、财务副总经理审核后提交总经理办公会议批准实施。　　3.1.3 技改金额在300万元以上的技改项目，属公司重大技改项目。　　由工程部门组织编制项目建议书，同