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员工借款报销系统使用手册 PAGE 1/ NUMPAGES 29 e eFutureONE 员工借款报销系统 使用手册 文件名称 员工借款报销系统使用手册 密级 机密 版本 1.0 文件编号 制作部门 北京富基融通科技有限公司信息部 编写 唐琳 2010年5月25日 审核 邓丽娟 2010年5月27日 质量 江义 传阅范围 仅限北京富基融通科技有限公司 版权声明 所有权利保留 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、网上报销系统地址及要求 4 二、登陆用户名及登陆方法 4 三、系统适用范围 4 四、系统使用单据类型以及流程指引 5 五、借款处理 7 5.1 操作说明 8 5.2 录入新的借款单： 8 5.2.1 删除原有的借款单： 9 5.2.2 修改借款单： 9 5.2.3 借款单的查询 9 5.2.4 借款单的提交审批 9 5.2.5 借款单的撤销 10 5.2.6 附件上传 10 5.3 借款审核 10 5.3.1 操作说明 10 5.3.2借款单单张审核 11 5.3.3 借款单单张否决 12 5.3.4 借款单批量审核 12 5.3.5 借款单批量否决 12 5.4借款单的审批状态查询 13 5.5借款单的财务凭证 13 5.6借款单的财务支付 14 六、报销处理 14 6.1 操作说明 15 6.2录入新的报销单： 15 6.2.1 删除原有的报销单： 16 6.2.2 修改报销单： 16 6.2.3 报销单的查询 16 6.2.4 报销单的提交审批 17 6.2.5 报销单的取消提交审批 17 6.2.6 附件上传 17 6.3 报销审核 17 6.3.1 操作说明 17 6.3.2报销单单张审核 18 6.3.3 报销单单张否决 19 6.3.4 报销单批量审核 20 6.3.5 报销单批量否决 20 6.4报销单的审批状态查询 20 6.5报销单的财务核销 20 6.5报销单的财务凭证 21 6.6报销单的财务支付 22 七、对外支付单 22 7.1 操作说明 22 7.2录入新的对外支付单： 23 7.2.1 删除原有的对外支付单： 24 7.2.2 修改对外支付单： 24 7.2.3 对外支付单的查询 24 7.2.4 对外支付单的提交审批 24 7.2.5 对外支付单的取消提交审批 24 7.2.6 附件上传 25 7.3 对外支付审核 25 7.3.1 操作说明 25 7.3.2对外支付单单张审核 25 7.3.3 对外支付单单张否决 26 7.3.4 对外支付单批量审核 26 7.3.5 对外支付单批量否决 26 7.4对外支付单的审批状态查询 26 7.5对外支付单的财务核销 27 7.5对外支付单的财务凭证 27 7.6对外支付单的财务支付 28 八、投诉咨询服务 29 一、网上报销系统地址及要求 外网I E 地址： \o 10/efuturenews CTRL + 单击以下链接 15/efuturenews 直接下载R3客户端_1.0文件包到本机上。 二、登陆用户名及登陆方法 打开R3客户端_1.0文件，直接点击R3.exe文件出现登陆界面，如图： 备注： 用户名：以公司员工编号（即：原系统用户名） 密码：与员工编码一致 服务器地址: 4 点击登录即可。 三、系统适用范围 本系统适用于公司所有借款报销和对外支付 四、系统使用单据类型以及流程指引 4.1 借款单类型： 分为二种类型:项目间接借款单和项目直接借款 项目直接借款单适用于已确认该借款归属于某项目的（包括实施项目和销售项目），可使用该类借款单； 项目间接借款单适用于上述用途以外的借款。 借款流程指引： 说明： 员工在报销系统的借款管理-【借款录入】中填写借款单（必填：借款类型，部门，开户人名称，支付银行，支付账号，项目大类，项目所属，借款事由，费用编号，金额）； 保存借款单并提交单据； 各级审批人对借款单进行审核； 审批通过的单据，财务人员做记账凭证； 财务人员在系统中支付操作并导出《员工借支拨款表》； 财务出纳根据《员工借支拨款表》进行借款拨付。 4.2 报销单类型： 分为二种