三资操作流程.docVIP

目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1操作流程 3 1.1登录 3 1.2资金管理 3 1.2.1币别管理 3 1.2.2摘要管理 4 1.2.3凭证字管理 5 1.2.4会计科目 5 1.2.5科目结转对照表 6 1.3资金业务管理 6 1.3.1凭证录入与查询 6 1.3.2期末处理 7 1.3.3科目余额表 8 1.3.4资产负债表 9 1.3.5经费支出明细表 9 1.3.6收益与收益分配表 9 1.4资金管理预警 9 1.5资金待处理项 9 2常见问题 12 2.1摘要和科目按钮不能点问题 12 2.2手动录入会计科目 12 2.3录凭证时需要删除 13  1操作流程 1.1登录 输入用户名，密码点击登录资金管理平台（如图1-1），然后点击资金管理平台系统进入。 点击资金管理平台系统进入资金管理平台 点击资金管理平台系统进入资金管理平台 图1-1 图1-1 1.2资金管理 点击资金管理，弹出下拉菜单选择币别管理（如图1-2）。 图1-2 图1-2 1.2.1币别管理 点击币别管理菜单，可以对币种进行添加、编辑和删除 币种添加：（如图1-3） 图1-3 图1-3 选择一个币种可以对其进行编辑：（如图1-4） 图1-4 图1-4 选择一个币种可以对其进行删除，点击确定确认删除：（如图1-5） 图1-5 图1-5 1.2.2摘要管理 点击摘要菜单，可以添加、编辑、删除会计摘要。（如图1-6）  图1-6 图1-6 1.2.3凭证字管理 点击凭证字菜单，可以添加、编辑、删除会计凭证字。（如图1-7） 图1-7 图1-7 1.2.4会计科目 点击会计科目菜单，可以添加、编辑、删除会计科目。（如图1-8） 图1-8 图1-8 点击右上角资产、负债、净资产、收入、支出可以进入并且添加、编辑、删除相应的数据。 注意：会计科目为最初做会计时的期初余额，不可随意添写。 1.2.5科目结转对照表 点击初始化余额，可以添加、编辑、删除，最终形成科目结转对照表。（如图1-9） 图1-9 图1-9 1.3资金业务管理 1.3.1凭证录入与查询 注意：在录入凭证的时候，借贷方的摘要都必须写。 点击相应的年份、月份可以查看当月录入的凭证（如图1-10） 点击录入按钮进入凭证录入界面 点击录入按钮进入凭证录入界面 图1-10 图1-10 分别在此选择凭证字、凭证号、附单据、日期 分别在此选择凭证字、凭证号、附单据、日期 增加或者减少凭证数 根据凭证实际情况填写相应的人员信息 点击选择相应的摘要和科目 图 图1-11 点击录入按钮进入凭证录入页面（如图1-11）填写完毕后，点击页面底部的添加按钮，添加成功。 点击修改（如图1-12）按钮进入凭证录入页面。 选择一条凭证点击修改按钮，进入修改界面 选择一条凭证点击修改按钮，进入修改界面 图1-12 图1-12 凭证审核环节：录完凭证后对凭证进行审核、记账 选中相应信息，点击“审核”（如图1-13） 图1-13 图1-13 点击“查看”按钮可以查看凭证信息（如图1-14），具有审核权限的用户点击审核按钮，并点击底部修改按钮确定后，在凭证录入与查询菜单的状态栏由未审核改为已审核。 图1-14 图1-14 记账操作与审核操作流程相同。 1.3.2期末处理 图1-15 图1-15 左侧菜单栏内点击期末处理菜单，进入期末处理页面（如图1-15）。在期末处理页面选择月份，然后点击期末处理按钮，期末处理完成。右侧显示为上次期末处理的时间。 1.3.3科目余额表 图 图1-16 左侧菜单栏内点击科目余额表，进入科目余额表查询页面（如图1-16）。在科目余额表页面选择时间段、科目等级，然后点击确定按钮，查询某次期末处理时间段生成的科目余额表、审核完的凭证录入情况；点击发布网站，进入发布网站页面（如图1-17）。发布网站页面左侧选择要发布的栏目，右侧是发布内容的编辑区。在内容编辑区可以填写信息标题、信息来源、发布日期，并在信息内容编辑区对要发布的信息进行编辑。最后点击保存按钮，确定发布到网站。点击打印，可以打印本页面内容。 图 图1-17 1.3.4资产负债表 同科目余额表 1.3.5经费支出明细表 同科目余额表 1.3.6收益与收益分配表 同科目余额表 1.4资金管理预警 点击菜单栏期末处理预警，右侧显示期末处理预警（如图1-18）。系统默认若半年内没有进行期末处理，自动发出期末处理预警，以提示用户该做期末处理了。 图1-18 图1-18 1.5资金待处理项 若其他平台经过处置，产生资金，需要驻账资金管理平台，资金待处理项目列表会出现一条项目（如图1-19），经过五联签审批将资金驻