化工集团物资供应标准业务模式.pptVIP

化工控股物资供应业务模式 提纲 基础资料管理 整体业务流程 子业务流程 报表 基础资料管理 物料分类管理 供应商分类管理 客户分类管理 编码管理 单据格式管理 整体业务流程 主要子流程 需求计划管理子流程 采购计划管理子流程 采购询价、比质比价流程 招投标管理子流程 委托加工管理子流程 采购订单管理子流程 验收入库管理子流程 采购付款管理子流程 出库管理子流程 需求计划管理子流程 流程环节描述 采购计划管理子流程 流程环节描述 采购询价、比质比价流程 流程环节描述 招投标管理子流程 流程环节描述 流程环节描述 委托加工管理子流程 业务流程描述 采购订单管理子流程 业务流程描述 采购入库管理子流程 业务流程描述 采购付款管理子流程 业务流程描述 库存盘点 业务流程描述 报废处理子流程 业务描述 报损管理子流程 业务描述 移库管理子流程 业务描述 领料出库管理子流程 业务流程描述 机构内部物资调拨管理子流程 业务流程描述 集团内部调拨 业务流程描述 销售出库管理子流程 业务流程描述 物资外借管理子流程 业务流程描述 退库管理子流程 业务流程描述 报表管理 报表管理 财务 领料出库单关联生成总账凭证 总账凭证 财务结算 5 仓库保管员 仓库管理员根据审批结果对领料出库单审核确认 审批流 出库确认 4 公司分管领导 领料出库单审批 审批流 领料审批流程 3 领料单位 领料单位填写领料出库单 领料出库单 领料出库单 2 领料单位 领料单位查询需求计划的执行情况，填写领料出库单 需求计划 需求计划 1 备注 使用对象 环节说明 软件功能 环节名称 环节 仓库保管员 库存保管员填写实发数量 审批流 调拨出库 4 采购业务员 采购业务员确认调拨价格 审批流 调拨出库价格确认 3 各公司根据审批流对调拨出库单进行审批 审批流 调拨出库单审批流程 2 领料单位 领料单位根据需求填写调拨出库单 调拨出库单 调拨出库单 1 备注 使用对象 环节说明 软件功能 环节名称 环节 财务主管 财务组织 通过应付单关联生成付款单，已经自动结算可以与相关联的应收系统单据结算 应付单和付款单等结算 机构结算处理 17 出纳 财务组织 关联应付单汇总生成付款单，填入付款金额 编制付款 机构付款单 15 财务主管 财务组织 审批应付供应商的信用，应付数量、单价、金额等 审核应付 机构应付单 13 会计 财务组织 关联采购入库单按财务组织分组汇总生成应付单，填入应付数量、单价、金额。 手工汇总生成应付 机构应付单 11 仓管员 库存组织 关联销调拨订单按库存组织分组汇总生成销售采购入库单，填入库数量、仓库、库位等信息。 根据调拨订单 机构采购入库单 10 财务主管 财务组织 收款单收款时自动和应收单核销 应收单和收款单结算 集团结算处理 9 出纳 财务组织 关联应收单生成收款单 编制收款单 集团收款单 7 会计 财务组织 关联销售出库单按财务组织分组汇总生成应收单，填入应收数量、单价、金额。 手工汇总生成应收 集团应收单 3 仓管员 库存组织 关联销调拨订单按库存组织分组汇总生成销售出库单，填入出库数量、仓库、库位等信息。 根据调拨订单 集团销售出库单 2 仓管员 库存组织 手工编制调拨订单 编制调拨订单 集团调拨订单 1 仓库管理员 仓库管理员填写实发数据 审批流 销售出库 5 财务 财务确认销售出库单，并关联生成应收单以及发票 销售结算、应收账款 销售发票 4 各公司根据预先设定的审批流进行审批 审批流 销售审批流程 3 采购业务员根据需求单位的请求填写销售出库单 销售出库单 销售出库单 2 提出要货需求 1 备注 使用对象 环节说明 软件功能 环节名称 环节 采购业务员 按照先移库，再做销售出库的方式解决 子流程 销售流程 7 采购业务员 若外借物资退还则由采购业务员填写入库单 入库单 6 外借单位与采购业务员确认外借物资是否退还 是否退还 5 外借单位提货 外借提货 4 仓库保管员 仓库保管员填写实际外借数量 审批流 外借处理 3 外借审批流程 审批流 外借审批流程 2 采购业务员 采购业务员根据外借单位需求填写外借单 外借单 外借单 1 备注 使用对象 环节说明 软件功能 环节名称 环节 * * 仓库 根据设备台账及库存台账功能自动生成需求计划 客户化开发 设备台账及库存台账 3 供应部门 供应部门相关人员根据报送的需求计划关联生成采购计划 采购计划 采购计划编制 9 子公司 经过审批的需求计划 需求计划 需求计划 8 子公司 需求计划提出人员及其他有权限的人员，可以对需求计划进行修改，但系统会以日志或版本方式对修改进行记录。但是已关联生成采购计划的需求计划不允许修改 需求计划 需求计划变更 7 集团公司 按照预先的权限设定，需要由集团公司进行审批