网上自助报销使用说明.ppt

* 11. 如需修改支付方式，点击“上一步（修改支付方式）”，如支付方式确认无误，点击“下一步”。 * 12. 系统提示确认提交，进入待申请自助单号环节，点击“确定”选项，进入审核提交阶段，生成自助报销单号。 * 13.生成自助报销单业务编号，确认无误点击“下一步（确认提交）”。如需修改，点击“上一步（返回修改）”。 * 14.系统提示单据提交，一周内至财经出经费结算科报账窗口投递。点击“确定”，确认提交。 * 15.显示已提交的自助报销单自助单号，确认无误点击“下一步（打印自助单）”，生成“南开大学日常报销单”。如需修改，点击“上一步（取消提交审核）”。 * 16.生成“日常报销单”，打印该页面，签字盖章。 * 差旅费报销模块 * ?1. 点击 “差旅费报销”选项。 * ?2.点击“+”选择部门名称。 * 3.点击选择“项目编号”。 * 4.根据报销内容填写差旅信息，一次差旅只能形成一笔网上自助报销业务填写完成后，确认无误，点击下一步，“填写支付方式”（差旅费报销“支付方式”同日常报销）。 * 5. 生成“差旅费报销单”，打印该页面，签字盖章。 提示：单程原因等信息请手工填写在“备注”栏。 * 借款模块 * ?1. 点击 “借款”选项。 * 2.填写“借款单”，在“项目”下点击“+”选择项目编号，填写借款金额、用途、借款人工资号，选择支付方式。 * 3.根据借款业务内容确定对应支付方式，选择“网银对公”或“网银对私”。 * 4.如果选择“网银对私”，需选择职工卡号类型，确认无误后点击“保存”选项。 * ?5.如果选择“网银对公”，需准确填写对方单位、对方所在省、市、对方银行、对方账号，确认无误后，点击“保存”选项。 * 6.点击“下一步”选项，进入“待申请自助单号”环节。 * 7.确认待提交单据信息无误后，点击“下一步确认提交审核”，如需修改，点击“上一步进入可修改状态”。 * 8. 点击“确定”确认提交审核。 提示：请在一周内将审核通过的原始票据及自助报销单投递至财经处经费结算科报账窗口，否则作废。 * 9.如需修改已经提交的单据信息，可以点击“上一步”，取消提交。 * 10.生成“借款单”一式两联并打印，签字盖章。 提示：第一联借款时使用，第二联核销借款时使用。 财经处 * * 日常报销 差旅费报销 借款 项目管理 系统管理 进入财经处网站点击“个人网上财务平台” 进入网上自助报销系统界面 输入登录账号、密码、验证码 进入网上自助报销系统 网上自助报销系统流程图 管理功能选项 报销功能选项 生成自助报销单 财务处投递报销 提交单位会计审核 登录网上自助报销系统界面，输入登录账号、密码、验证码进入系统。登录账号为4位的职工工资号，密码设置也为工资号。登录后请及时修改密码。 提示：建议使用IE浏览器登录系统，若用其它浏览器登录可能会出现页面显示不全或操作故障等问题。 * * 项目管理模块 * 项目管理模块 我的项目 项目授权 查看项目授权日志 项目负责人可以点击“查看项目授权日志”，查看所授权的项目，并可以点击“取消”，取消授权。 当一个项目有多个合作人（必须为本校在册职工）时，项目负责人可以点击“项目授权”给其他合作人授权。 项目负责人可以查看自己的所有项目名称、项目编号、项目余额及项目收支明细。同时可以通过“待修改业务”、“待提交业务”、“已提交业务”、“已完成业务”查看或修改自己的网上自助报销业务。 * 点击右上角“项目管理”选项，对自己的所有项目进行管理。 * 点击“查看”选项，可查看当年的项目收支明细及项目额度控制，并且还可以将其导出为excel表。 * 点击“待修改业务”选项，可对未产生自助报销单号的业务进行修改或删除。 * 点击“待提交业务”选项，可对已产生业务编号但没有确认提交的业务进行“确认提交”或“返回修改”。 * 点击“确认提交” 后，系统会提示您在“审核通过后将原始票据及自助报销单投递至财经处经费结算科报账窗口，否则作废”。 * 点击“已提交业务”选项，可查看所有业务的状态。单位会计未审核的业务（状态为审核中）可以取消提交重新修改，单位会计已审核的业务（状态为审核通过或可至前台）无法取消提交。 提示：完全取消一笔自助报销业务，需先在“已提交业务”中点击“取消提交”，再在“待提交业务”中点击“返回修改”，最后在“待修改业务”中点击“删除”方可完全取消此项业务。 * 点击“已完成业务”选项，可查看财经处已处理完毕的业务。其中凭证号为财经处处理此笔业务后产生的凭证编号，方便日后查询。（例如凭证编号为201205-0101930表示此笔业务于2012年5月凭证编号1930中处理完毕） * 点击“项目授权”选项