调运外币现钞进出境管理规定.pdf

附件 调运外币现钞进出境管理规定 第一条 为规范境内商业银行、个人本外币兑换特许 业务经营机构（以下简称兑换特许机构）调运外币现钞 进出境业务管理，根据 《中华人民共和国海关法》《中华 人民共和国外汇管理条例》，制订本规定。 第二条 国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇 局）、海关总署及其直属海关为调运外币现钞进出境业务 的管理机关。 第三条 境内商业银行、兑换特许机构因存取、汇兑 及现钞批发业务需要将外币现钞（包括纸币及硬币， 同）调往其他国家（地区）或从其他国家（地区）调入 的，适用本规定。 境内机构将外币现钞用作纪念币等非存取、汇兑及 现钞批发业务之外用途的，不适用本规定。 第四条 境内商业银行办理调运外币现钞进出境业 务实行备案制。首次开办业务前，由境内商业银行总行 （外国银行分行视同总行，下同）向所在地国家外汇管 理局分局或外汇管理部（以下简称外汇分局）提交《银 行办理调运外币现钞进出境业务备案表》（见附表1）一 1 式两份及有关材料进行备案。备案材料包括： （一）可行性报告和业务计划书。 （二）调运外币现钞进出境业务管理制度。 第五条外汇分局收到境内商业银行总行内容齐全的 备案材料后，在其提交的《银行办理调运外币现钞进出 境业务备案表》上加盖签章予以确认，并将其中一份备 案表退还申请银行留存。 第六条 外汇分局应自申请银行备案之日起10个工 作日内将备案银行情况书面通知当地直属海关，同时抄 送国家外汇管理局及辖内中心支局、支局；当地直属海 关收到外汇分局通知后，应在10个工作日内转报海关总 署。 第七条 已获得调运外币现钞进出境业务资格的境 内商业银行停办调运外币现钞进出境业务，应当自停办 业务之日前30个工作日由其总行向所在地外汇分局提交 《银行停办调运外币现钞进出境业务备案表》（见附表2） 履行停办备案手续。外汇分局按照第六条程序分别通知 有关部门。 第八条 兑换特许机构办理调运外币现钞进出境业 务实行审批制，具体程序及要求按照个人本外币兑换特 许业务相关规定办理。 国家外汇管理局批准兑换特许机构调运外币现钞进 2 出境业务资格后，应在20个工作日内书面通知海关总署。 第九条 境内商业银行、兑换特许机构分别按规定向 所在地外汇分局提交备案材料或取得调运外币现钞进出 境业务资格后30个工作日后，可根据经营需要自行选择 境内海关口岸办理调运外币现钞进出境业务。 第十条 开办调运外币现钞进出境业务的境内商业 银行、兑换特许机构应于每季后10个工作日内，由其总 行（总部）通过国家外汇管理局应用服务平台向所在地 外汇局报送上季度 《调运外币现钞进出境统计表》（见附 表3）。 第十一条 国家外汇管理局、海关总署建立数据定期 交换机制，于每年二季度将上一年度统计的调运外币现 钞数据进行共享。 第十二条 境内商业银行、兑换特许机构违反本规定 的，国家外汇管理局、海关总署将根据国家有关法律、 法规进行处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第十三条 本规定由国家外汇管理局、海关总署负责 解释。 3 附表1 银行办理调运外币现钞进出境业务备案表 备案银行 统一社会 信用代码 □可行性报告和业务计划书 备案材料 □调运外币现钞进出境业务管理制度 职责 姓名 部门 职务 联系电话 主管行长 联系人员 部门负责人 业务联系人 备案声明： 以上情况全部属实，如有不真实，愿承担由此引起的法律责任。 备案银行签章 年