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PAGE 1 PAGE 0 广元市广陕、广巴大石互通连接线PPP项目财政承受能力评估 二零一五年四月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、 项目概况 2 （一） 项目名称 2 （二） 项目概况 2 （三） 项目运作方式 2 二、 责任识别 3 （一） 股权投资支出责任 3 （二） 运营补贴支出责任 3 （三） 承担风险支出责任 3 （四） 配套投入支出责任 5 三、 支出测算 5 （一） 财政股权投资支出测算 5 （二） 财政补贴支出测算 5 （三） 风险承担支出测算 6 （四） 财政配套投入支出测算 7 （五） 汇总分析 7 四、 能力评估 7 （一） 财政支出能力评估 7 （三） 行业领域平衡性评估 9 PAGE 1 广元市广陕、广巴大石互通连接线PPP项目 财政承受能力评估 项目概况 项目名称 本项目名称：广元市广陕、广巴大石互通连接线PPP项目（以下简称“本项目”或“项目”）。 项目概况 本项目北起广陕、广巴高速大石互通E匝道出口，与之形成平交口，沿曹家河右岸向南布设，沿线下穿广旺铁路、国道212线、上跨滨河北路及滨河南路，与滨河南路形成简易互通，路线全长2.591公里。全线设置1座大桥，桥梁总长253.1m，主线内设置下穿框架1座，涵洞共计5座，全线挖方190125m3，填方173834m3。路全线采用城市主干路（兼干线公路）标准设计，行车道设计速度为60km/h，大石互通连接线辅道及滨河南路辅道的设计速度为30km/h。 本项目总投资约为26905万元，其中工程费用约14734万元，工程建设其他费用11434万元（含征地拆迁费用9621万元），预备费约737万元。 项目运作方式 本项目中标人应按《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规及政策规定与政府指定机构合资组建项目公司，政府指定机构占项目公司股权比例为5%。经市政府授权，利州区人民政府将与项目公司签订特许经营协议，项目公司应按照特许经营协议要求和经批复的设计文件，自行承担费用、责任和风险，负责广陕、广巴高速大石互通连接线及相关设施的投资和建设、运营与维护工作，获得服务费用。特许经营期期满，项目公司应将广陕、广巴高速大石互通连接线及相关设施、土地使用权完好无偿移交给利州区人民政府或其指定机构。 责任识别 股权投资支出责任 本项目中，政府指定利州区利元国有投资公司代表政府方占项目公司注册资本的5%，社会资本占项目公司注册资本的95%。 运营补贴支出责任 本项目属于无收费道路，道路的建设和养护基本依靠财政对项目公司的补贴，故本项目采取政府付费模式，由政府承担全部运营补贴支出责任。 承担风险支出责任 本项目涉及各类潜在风险，按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则，应由最有能力消除、控制或降低风险的一方承担风险。在特许经营协议中需具体明确项目风险的分配，使政府和社会资本间合理分配项目风险。 风险类型 风险描述 风险分配 建设风险 1.完工延误风险 政府造成延误由政府承担；项目公司造成延误由项目公司承担；不可抗力延误通过保险规避风险。 2.建设成本超支风险 项目公司承担。 3.建设质量风险 项目公司承担。 项目运营风险和成本超支风险 4.实际运营成本高于项目公司预期成本。 项目公司承担。 5.由于项目公司的管理问题造成项目运营成本超支。 由项目公司承担：项目公司应通过加强管理提高效率以降低这类风险。 6.由于项目人员工资、通货膨胀等主要成本因素价格上涨导致成本超支。 设计根据直接成本因素来调整服务价格的公式，由政府方与项目公司共同承担此类风险。。 规划及法律政策环境变更 7.由于城市规划和道路规划等相关规划调整导致道路设施改造成本大幅度提升。 由政府方承担。 8.对项目环境保护或道路维护标准等方面的要求提高，导致项目公司必须投入改造费用或增加运行成本。 此类风险应由双方共同承担。一次投入或运行费用增加在一定范围内由项目公司承担，超出一定范围后政府方承担。 9.对项目公司税收等方面的法律变更，导致项目公司实际收入减少。 由双方共同分担。在一定范围内的变更由项目公司承担，超过后由政府方承担。 不可抗力 10.政府对项目实施没收、充公等。 由政府方承担。 11．发生自然灾害等不可抗力事件，致使项目不能或暂时不能正常运转。 要求项目公司为项目设施购买财产保险，用以灾害后项目设施的修复。不可抗力期间，双方各自承担风险。 配套投入支出责任 本项目所有配套设施均已计入项目投资，因此，政府并无额外的配套投入支出责任。 支出测算 财政股权投资支出测算 项目公司注册资本金暂定为8100万元，区投资公司代表政府方占项目公司5%的股权。则财政股权投