城镇生活垃圾收运系统工程评估报告.doc

CICC PAGE 1 PAGE 4 CICC 重庆市投资咨询公司 [内容摘要] 重庆市小安溪流域（铜梁段）城镇生活垃圾收运系统工程对于保护三峡库区水体水质和生态环境，减轻城镇污染，提高城镇居民生活环境质量等都具有重要作用，项目的建设是必要和迫切的。 2012年的垃圾清运规模为22.57吨/，基本合理。 推荐厂址符合厂址选择的基本原则。 垃圾收运模式采用直运和转运站相结合的模式基本合理。 前端收集和转运车辆的配置基本合理。 建议： 结合铜梁县垃圾收运系统现状，从经济、技术、管理的角度，进一步论证本项目收运模式的合理性。 采用移动式垃圾集装箱的方式以有效降低征地和土建费用。 完善总平面布置图，补充收运系统垃圾收集点布置图。 进一步细化转运站工艺，优化相关设备配置。  项目基本情况 小安溪是嘉陵江一条重要的二级支流，是重庆市污染严重，亟待重点整治的次级河流之一。为改善小安溪流域生态环境质量，保护三峡库区水环境，重庆市拟实施小安溪流域（铜梁段）城镇生活垃圾收运系统工程（涉及土桥镇、福果镇、围龙镇和西河镇），并由铜梁县县域河流综合整治开发有限公司担任该项目业主。目前已委托中冶赛迪工程技术股份有限公司编制了《小安溪流域（铜梁段）城镇生活垃圾收运系统工程可行性研究报告》（以下简称可研报告）。 本项目采用直运和转运站相结合的方式，建设内容包括垃圾收集站、转运站、相关收运车辆和垃圾收集桶。可研报告设计收运规模为近期22.57吨/日。 可研报告估算的工程总投资为478.3万元，其中工程费用352.46万元，工程建设其他费用95.53万元，基本预备费22.60万元，建设期贷款利息2.05万元，铺底流动资金1.65万元。 工程建设资金拟60%申请国债资金，30%申请银行借款，10%由地方自筹。 项目建设必要性 本项目所涉及的4个镇城镇化水平低，垃圾收运设施严重不足，城镇垃圾随意堆放，严重影响了城镇形象和居民生活，并将增大小安溪水质负荷，从而影响三峡库区的水环境质量。 评估认为，本项目的建设能有效保护三峡库区水体水质和生态环境，减轻城镇污染，提高城镇居民生活环境质量，项目的建设是十分必要和迫切的。 工程设计规模 土桥镇、福果镇、围龙镇和西河镇2007年底人口分别为9500、1400、1500、4783人。可研报告确定计算期内人口增长率按4%计；人均生活垃圾日产量为1.0公斤/人.天；垃圾收集率为90%；波动系数取1.2，得出项目2012年的近期规模为22.57吨/。 评估认为，报告采用的预测方法和各项指标是合适的，项目的近期规模基本合理。 项目选址 《可研报告》提出了厂址一（福果镇团实村5社与河兴村3社交界处）和厂址二（福果镇林宇村5社）2个备选厂址方案，经技术经济分析比较推荐厂址一。 评估认为，推荐厂址位于当地夏季主导风向的下风向；地势平坦；无拆迁；外部交通条件和市政设施便利；厂址的选择符合厂址选择的基本原则。 建设方案 垃圾收运模式 可研报告根据本项目特点，推荐采用直运和转运站相结合的模式。并进行了在福果设置转运站方案和土桥设置转运站方案的比选。评估认为直运和转运站相结合的模式符合铜梁县实际，福果转运站方案较比选方案运行管理成本较低。建议结合铜梁县垃圾收运系统现状，从经济、技术、管理的角度，进一步论证本项目收运模式的合理性。 垃圾收集方式 可研报告采用集装箱式收集站进行生活垃圾的收集，评估建议采用移动式垃圾集装箱的方式以有效降低征地和土建费用。 前端收集和转运车辆 可研报告以2t垃圾清运车进行垃圾前端收集，近期设置6辆，配5m3垃圾集装箱23个；垃圾转运设置大型垃圾转运车1辆，15m 评估认为，垃圾前端收集车辆和转运车辆的配置基本合理，建议： 完善总平面布置图，补充收运系统垃圾收集点布置图。 进一步细化转运站工艺，优化相关设备配置。 投资估算及资金筹措 评估后的总投资为317.71万元，与可研报告总投资相比调减了160.59万元，减幅33.58%。详见投资评估对比表。 调整的主要内容有： 垃圾收集站（9个）改为5m3移动式收集箱，调减95.93万元； 垃圾收集箱单价调整为10000元/个，调减11.50万元； 垃圾清运车（2吨）单价调整为130000元/辆，调整18.00万元； 转运车辆单价调整为400000元/辆，调减10.00万元； 征地费单价调整为20元/亩，调减9.82万元（取消收集站征地费用）。 财务评价 可研报告以《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》为依据，参照其他有关文件的规定，计算该工程的财务评价指标为： 综合收费标准： 160元/吨 税后财务内部收益率＝8.01% 税后投资回收期＝9.32年 评估认为： 公益性项目，基准收益率取8%偏高，建议取4%； 进一步核